Innovator International Developed Power Buffer ETF - SeptemberInnovator International Developed Power Buffer ETF - SeptemberInnovator International Developed Power Buffer ETF - September

Innovator International Developed Power Buffer ETF - September

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关键统计


管理资产(AUM)
‪123.53 M‬USD
资金流(1Y)
‪61.96 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪3.90 M‬
费用率
0.85%

关于Innovator International Developed Power Buffer ETF - September


发行人
Innovator Capital Management LLC
品牌
Innovator
成立日期
2023年9月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Innovator Capital Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5336

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
买权
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
债券、现金及其它
Rights & Warrants
债券、现金及其它100.00%
Rights & Warrants99.83%
现金0.17%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISEP管理的资产为‪123.53 M‬ USD。 过去一个月上涨了42.00%。
ISEP现金流账户为‪61.96 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ISEP不向持有人支付股息。
ISEP股票由Innovator Capital Management LLCInnovator品牌发行。该ETF于2023年9月1日推出,管理风格为主动型。
ISEP费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
ISEP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISEP以现金投资。
ISEP价格在过去一个月上涨了0.11%, 其年度表现增长了9.37%。 查看更多动态,请参阅ISEP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.39%, 过去一个月下跌了−0.39%, 三个月内表现增长了2.89% 并且在一年内增长了9.44%。
ISEP以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。