关键统计
关于Inspire Small/Mid Cap ETF
成立日期
2017年2月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H6412
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.95%
金融27.04%
制造业11.17%
电子科技9.51%
健康科技7.78%
科技服务5.83%
加工制造业5.54%
商业服务4.81%
公用事业4.09%
耐用消费品3.95%
非耐用消费品3.62%
运输3.21%
工业服务2.90%
消费者服务2.16%
零售行业2.05%
健康服务1.85%
配送服务1.31%
非能源矿业1.31%
能源矿产1.21%
通讯0.41%
其他0.21%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
北美99.86%
欧洲0.14%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.04%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.17%。 资产主要位于North America区域。
ISMD的最大持股为ProPetro Holding Corp.和Haemonetics Corporation,分别占投资组合的0.39%和0.32%。
ISMD上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌1.83%。
ISMD管理的资产为223.61 M USD。 过去一个月上涨了0.06%。
ISMD现金流账户为23.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISMD向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
ISMD份额由Inspire Impact Group LLC以Inspire品牌发行。该ETF于2017年2月28日推出,管理方式为被动型。
ISMD费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
ISMD跟踪Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISMD投资股票。
ISMD价格在过去一个月内下跌了−0.32%, 其年度表现下降了−6.95%。 查看更多动态,请参阅ISMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.94% 并且在一年内下降了−5.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.94% 并且在一年内下降了−5.11%。
ISMD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。