关于VanEck Israel ETF
成立日期
2013年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6354
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.95%
金融37.30%
科技服务28.75%
电子科技9.51%
健康科技9.23%
公用事业3.55%
零售行业1.82%
能源矿产1.67%
工业服务1.61%
加工制造业1.57%
通讯1.09%
耐用消费品0.99%
运输0.68%
非耐用消费品0.61%
制造业0.49%
商业服务0.39%
非能源矿业0.28%
消费者服务0.28%
健康服务0.12%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
中东88.90%
北美10.07%
欧洲0.76%
亚洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISRA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.30%,以及Technology Services,占股票总数的28.75%。 资产主要位于Middle East区域。
ISRA的最大持股为Bank Leumi Le-Israel B.M.和Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的8.83%和8.77%。
ISRA上次股息总额为0.53 USD。 一年前, 发行人支付了0.66 USD的股息, 这表明下跌26.23%。
ISRA管理的资产为113.93 M USD。 过去一个月上涨了5.58%。
ISRA现金流账户为1.02 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISRA向其持有人支付股息,股息收益率为0.94%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为0.52 USD。 股息每年支付一次。
ISRA份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2013年6月25日推出,管理方式为被动型。
ISRA费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ISRA跟踪BlueStar Israel Global Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISRA投资股票。
ISRA价格在过去一个月上涨了4.78%, 其年度表现增长了37.26%。 查看更多动态,请参阅ISRA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.50%, 三个月内表现增长了10.27% 并且在一年内增长了40.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.50%, 三个月内表现增长了10.27% 并且在一年内增长了40.71%。
ISRA以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。