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iShares LifePath Target Date 2065 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪18.59 M‬USD
资金流(1Y)
‪7.71 M‬USD
股息收益率(指定)
1.57%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪480.00 K‬
费用率
0.12%

关于iShares LifePath Target Date 2065 ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年10月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46438G7455

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标日期
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月26日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.86%
共同基金0.14%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ITDI的最大持股为iShares Russell 1000 ETFiShares Core MSCI International Developed Markets ETF,分别占投资组合的54.93%和26.94%。
ITDI上次股息总额为0.61 USD。 一年前, 发行人支付了0.51 USD的股息, 这表明上涨16.98%。
ITDI管理的资产为‪18.59 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.86%。
ITDI现金流账户为‪7.71 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ITDI向其持有人支付股息,股息收益率为1.57%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.61 USD。 股息每年支付一次。
ITDI股票由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2023年10月19日推出,管理风格为主动型。
ITDI费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
ITDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ITDI投资基金。
ITDI价格在过去一个月上涨了3.00%, 其年度表现增长了22.25%。 查看更多动态,请参阅ITDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.28%, 三个月内表现增长了4.68% 并且在一年内增长了23.73%。
ITDI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。