iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪48.62 B‬USD
资金流(1Y)
‪8.98 B‬USD
股息收益率(指定)
1.58%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪226.35 M‬
费用率
0.18%

关于iShares S&P 500 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月22日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISIN US4642874089

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
零售行业
股票99.78%
金融19.28%
电子科技15.13%
零售行业10.84%
健康科技9.50%
科技服务6.98%
非耐用消费品5.28%
能源矿产4.72%
公用事业4.36%
制造业3.67%
消费者服务3.13%
耐用消费品2.70%
加工制造业2.59%
运输2.20%
健康服务2.20%
工业服务1.69%
通讯1.58%
商业服务1.40%
配送服务1.37%
非能源矿业1.11%
其他0.06%
债券、现金及其它0.22%
现金0.22%
股票区域细分
95%4%
北美95.88%
欧洲4.12%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.28%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.13%。 资产主要位于North America区域。
IVE的最大持股为Apple Inc.Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的6.99%和3.97%。
IVE上次股息总额为0.99 USD。 上一季度, 发行人支付了0.87 USD的股息, 这表明上涨13.04%。
IVE管理的资产为‪48.62 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.16%。
IVE现金流账户为‪8.98 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVE向其持有人支付股息,股息收益率为1.58%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.99 USD。 股息按季度支付。
IVE份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年5月22日推出,管理方式为被动型。
IVE费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
IVE跟踪S&P 500 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVE投资股票。
IVE价格在过去一个月上涨了0.91%, 其年度表现增长了11.49%。 查看更多动态,请参阅IVE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.51%, 三个月内表现增长了4.35% 并且在一年内增长了14.91%。
IVE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。