iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪41.33 B‬USD
资金流(1Y)
‪4.40 B‬USD
股息收益率(指定)
1.70%
资产净值折价/溢价
−0.008%
已发行股份总数
‪201.90 M‬
费用率
0.18%

关于iShares S&P 500 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月22日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票99.84%
电子科技18.79%
金融18.70%
科技服务10.40%
健康科技10.02%
零售行业7.10%
非耐用消费品6.23%
能源矿产5.18%
公用事业3.82%
消费者服务3.12%
制造业3.04%
加工制造业2.58%
健康服务2.39%
通讯1.72%
运输1.65%
工业服务1.20%
配送服务1.11%
商业服务0.98%
耐用消费品0.93%
非能源矿业0.88%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
96%3%
北美96.39%
欧洲3.61%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IVE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.79%,以及Finance,占股票总数的18.70%。 资产主要位于North America区域。
IVE的最大持股为Apple Inc.Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.05%和7.07%。
IVE上次股息总额为0.87 USD。 上一季度, 发行人支付了0.81 USD的股息, 这表明上涨6.41%。
IVE管理的资产为‪41.33 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.21%。
IVE现金流账户为‪4.42 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVE向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.87 USD。 股息按季度支付。
IVE份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年5月22日推出,管理方式为被动型。
IVE费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
IVE跟踪S&P 500 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVE投资股票。
IVE价格在过去一个月上涨了1.35%, 其年度表现增长了5.24%。 查看更多动态,请参阅IVE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.68%, 三个月内表现增长了6.09% 并且在一年内增长了7.42%。
IVE以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。