关于iShares MSCI Intl Value Factor ETF
成立日期
2015年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS46435G4091
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.53%
金融28.06%
健康科技10.14%
耐用消费品9.00%
制造业5.85%
电子科技5.04%
非耐用消费品4.95%
非能源矿业4.78%
能源矿产4.43%
配送服务3.98%
加工制造业3.92%
公用事业3.63%
通讯3.57%
运输3.53%
科技服务2.63%
零售行业2.39%
工业服务1.73%
商业服务0.84%
健康服务0.52%
其他0.42%
消费者服务0.13%
债券、现金及其它0.47%
现金0.27%
Temporary0.12%
UNIT0.08%
股票区域细分
欧洲59.81%
亚洲32.86%
北美3.98%
大洋洲1.77%
中东1.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.06%,以及Health Technology,占股票总数的10.14%。 资产主要位于Europe区域。
IVLU的最大持股为Toyota Motor Corp.和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的2.18%和2.13%。
IVLU上次股息总额为0.69 USD。 六个月前, 发行人支付了0.72 USD的股息, 这表明下跌3.15%。
IVLU管理的资产为3.15 B USD。 过去一个月上涨了6.24%。
IVLU现金流账户为610.32 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVLU向其持有人支付股息,股息收益率为3.66%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.69 USD。 股息每半年支付一次。
IVLU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年6月16日推出,管理方式为被动型。
IVLU费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
IVLU跟踪MSCI World ex USA Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVLU投资股票。
IVLU价格在过去一个月上涨了3.22%, 其年度表现增长了42.21%。 查看更多动态,请参阅IVLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.83%, 三个月内表现增长了9.82% 并且在一年内增长了48.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.83%, 三个月内表现增长了9.82% 并且在一年内增长了48.59%。
IVLU以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。