关于iShares MSCI Intl Value Factor ETF
成立日期
2015年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4091
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.33%
金融27.36%
健康科技9.83%
耐用消费品9.05%
制造业6.06%
非耐用消费品5.80%
电子科技4.84%
能源矿产4.62%
非能源矿业4.61%
通讯3.97%
加工制造业3.80%
配送服务3.62%
运输3.54%
公用事业3.52%
零售行业2.51%
科技服务2.32%
工业服务1.73%
商业服务0.95%
健康服务0.63%
其他0.45%
消费者服务0.10%
债券、现金及其它0.67%
现金0.45%
Temporary0.14%
UNIT0.09%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲59.59%
亚洲33.95%
北美3.40%
大洋洲1.68%
中东1.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.36%,以及Health Technology,占股票总数的9.83%。 资产主要位于Europe区域。
IVLU的最大持股为British American Tobacco p.l.c.和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的2.52%和2.18%。
IVLU上次股息总额为0.72 USD。 六个月前, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨22.08%。
IVLU管理的资产为2.62 B USD。 过去一个月上涨了5.78%。
IVLU现金流账户为381.93 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVLU向其持有人支付股息,股息收益率为3.61%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.72 USD。 股息每半年支付一次。
IVLU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年6月16日推出,管理方式为被动型。
IVLU费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
IVLU跟踪MSCI World ex USA Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVLU投资股票。
IVLU价格在过去一个月上涨了3.02%, 其年度表现增长了24.11%。 查看更多动态,请参阅IVLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.84%, 三个月内表现增长了8.92% 并且在一年内增长了28.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.84%, 三个月内表现增长了8.92% 并且在一年内增长了28.81%。
IVLU以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。