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iShares MSCI Intl Value Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.62 B‬USD
资金流(1Y)
‪381.93 M‬USD
股息收益率(指定)
3.61%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪74.10 M‬
费用率
0.30%

关于iShares MSCI Intl Value Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI World ex USA Enhanced Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4091

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.33%
金融27.36%
健康科技9.83%
耐用消费品9.05%
制造业6.06%
非耐用消费品5.80%
电子科技4.84%
能源矿产4.62%
非能源矿业4.61%
通讯3.97%
加工制造业3.80%
配送服务3.62%
运输3.54%
公用事业3.52%
零售行业2.51%
科技服务2.32%
工业服务1.73%
商业服务0.95%
健康服务0.63%
其他0.45%
消费者服务0.10%
债券、现金及其它0.67%
现金0.45%
Temporary0.14%
UNIT0.09%
其他0.00%
股票区域细分
1%3%59%1%33%
欧洲59.59%
亚洲33.95%
北美3.40%
大洋洲1.68%
中东1.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.36%,以及Health Technology,占股票总数的9.83%。 资产主要位于Europe区域。
IVLU的最大持股为British American Tobacco p.l.c.HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的2.52%和2.18%。
IVLU上次股息总额为0.72 USD。 六个月前, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨22.08%。
IVLU管理的资产为‪2.62 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.78%。
IVLU现金流账户为‪381.93 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVLU向其持有人支付股息,股息收益率为3.61%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.72 USD。 股息每半年支付一次。
IVLU份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2015年6月16日推出,管理方式为被动型。
IVLU费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
IVLU跟踪MSCI World ex USA Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVLU投资股票。
IVLU价格在过去一个月上涨了3.02%, 其年度表现增长了24.11%。 查看更多动态,请参阅IVLU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.84%, 三个月内表现增长了8.92% 并且在一年内增长了28.81%。
IVLU以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。