关键统计
关于KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
成立日期
2019年5月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677363
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
现金
债券、现金及其它100.00%
ETF75.35%
现金15.41%
Rights & Warrants9.24%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IVOL上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌3.55%。
IVOL管理的资产为434.03 M USD。 过去一个月上涨了17.58%。
IVOL现金流账户为−303.38 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVOL向其持有人支付股息,股息收益率为3.52%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
IVOL股票由China International Capital Corp. Ltd.以Quadratic品牌发行。该ETF于2019年5月13日推出,管理风格为主动型。
IVOL费用率为1.02%,这意味着您必须支付1.02%的投资来帮助管理基金。
IVOL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVOL投资基金。
IVOL价格在过去一个月内下跌了−3.74%, 其年度表现下降了−0.67%。 查看更多动态,请参阅IVOL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.71%, 三个月内表现下跌了−0.52% 并且在一年内增长了2.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.71%, 三个月内表现下跌了−0.52% 并且在一年内增长了2.98%。
IVOL以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。