Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.18 B‬USD
资金流(1Y)
‪161.78 M‬USD
股息收益率(指定)
1.75%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪11.14 M‬
费用率
0.10%

关于Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年9月7日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Mid Cap 400 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9219328443

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.57%
金融33.58%
制造业9.55%
零售行业6.51%
运输5.26%
加工制造业4.65%
能源矿产4.55%
配送服务4.43%
非能源矿业4.23%
公用事业3.56%
科技服务3.56%
健康科技3.27%
耐用消费品3.21%
电子科技2.87%
非耐用消费品2.62%
商业服务2.55%
消费者服务2.12%
工业服务2.11%
其他0.41%
通讯0.32%
健康服务0.20%
债券、现金及其它0.43%
现金0.29%
其他0.09%
Futures0.05%
股票区域细分
98%1%
北美98.55%
欧洲1.45%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IVOV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.58%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.55%。 资产主要位于North America区域。
IVOV的最大持股为US Foods Holding Corp.Jones Lang LaSalle Incorporated,分别占投资组合的1.07%和1.01%。
IVOV上次股息总额为1.84 USD。 一年前, 发行人支付了1.66 USD的股息, 这表明上涨9.57%。
IVOV管理的资产为‪1.18 B‬ USD。 过去一个月上涨了4.66%。
IVOV现金流账户为‪161.78 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.75%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.84 USD。 股息每年支付一次。
IVOV份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2010年9月7日推出,管理方式为被动型。
IVOV费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
IVOV跟踪S&P Mid Cap 400 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVOV投资股票。
IVOV价格在过去一个月上涨了3.30%, 其年度表现增长了4.70%。 查看更多动态,请参阅IVOV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.46%, 三个月内表现增长了7.82% 并且在一年内增长了8.37%。
IVOV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。