Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.09 B‬USD
资金流(1Y)
‪75.67 M‬USD
股息收益率(指定)
1.65%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪10.64 M‬
费用率
0.10%

关于Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年9月7日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Mid Cap 400 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219328443

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.76%
金融30.22%
制造业9.68%
电子科技5.85%
公用事业5.65%
健康科技5.33%
零售行业5.33%
配送服务4.46%
能源矿产3.94%
加工制造业3.81%
运输3.71%
耐用消费品3.65%
非能源矿业3.49%
非耐用消费品3.19%
科技服务2.63%
消费者服务2.58%
工业服务2.14%
商业服务1.77%
健康服务1.40%
通讯0.94%
债券、现金及其它0.24%
现金0.13%
Futures0.11%
股票区域细分
97%2%
北美97.45%
欧洲2.55%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IVOV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.22%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.68%。 资产主要位于North America区域。
IVOV的最大持股为Flex LtdUS Foods Holding Corp.,分别占投资组合的1.39%和1.21%。
IVOV上次股息总额为1.66 USD。 一年前, 发行人支付了1.33 USD的股息, 这表明上涨20.15%。
IVOV管理的资产为‪1.09 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.37%。
IVOV现金流账户为‪75.67 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.65%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为1.66 USD。 股息每年支付一次。
IVOV份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2010年9月7日推出,管理方式为被动型。
IVOV费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
IVOV跟踪S&P Mid Cap 400 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVOV投资股票。
IVOV价格在过去一个月上涨了2.43%, 其年度表现增长了5.95%。 查看更多动态,请参阅IVOV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.21%, 过去一个月下跌了−0.21%, 三个月内表现增长了6.92% 并且在一年内增长了7.91%。
IVOV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。