关键统计
关于Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
成立日期
2010年9月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
Identifiers
3
ISIN US9219328443
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.57%
金融29.53%
制造业9.62%
电子科技6.84%
公用事业6.08%
健康科技5.87%
零售行业5.43%
配送服务4.53%
非能源矿业4.07%
能源矿产3.92%
运输3.61%
耐用消费品3.53%
加工制造业3.33%
科技服务2.55%
非耐用消费品2.40%
消费者服务2.34%
工业服务2.15%
商业服务1.46%
健康服务1.29%
通讯1.03%
债券、现金及其它0.43%
现金0.29%
其他0.08%
Futures0.05%
股票区域细分
北美97.49%
欧洲2.51%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IVOV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.53%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.62%。 资产主要位于North America区域。
IVOV的最大持股为Flex Ltd和Talen Energy Corp,分别占投资组合的1.48%和1.20%。
IVOV上次股息总额为1.84 USD。 一年前, 发行人支付了1.66 USD的股息, 这表明上涨9.57%。
IVOV管理的资产为1.13 B USD。 过去一个月内下降了1.04%。
IVOV现金流账户为146.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.84 USD。 股息每年支付一次。
IVOV份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2010年9月7日推出,管理方式为被动型。
IVOV费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
IVOV跟踪S&P Mid Cap 400 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVOV投资股票。
IVOV价格在过去一个月上涨了0.74%, 其年度表现增长了8.16%。 查看更多动态,请参阅IVOV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了3.50% 并且在一年内增长了9.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了3.50% 并且在一年内增长了9.65%。
IVOV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。