iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪14.79 B‬USD
资金流(1Y)
‪−528.58 M‬USD
股息收益率(指定)
1.46%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪99.85 M‬
费用率
0.23%

关于iShares Russell Mid-Cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年7月17日
结构
开放式基金
指数追踪
Russell Midcap Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642874733

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.88%
金融23.71%
电子科技9.31%
制造业8.13%
科技服务7.69%
公用事业6.78%
健康科技6.10%
加工制造业4.45%
工业服务4.21%
能源矿产4.03%
零售行业3.91%
非耐用消费品3.83%
非能源矿业3.11%
耐用消费品3.08%
消费者服务2.93%
运输2.91%
配送服务2.41%
商业服务1.58%
健康服务1.48%
通讯0.17%
其他0.07%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
其他0.00%
股票区域细分
0.1%96%3%0%
北美96.66%
欧洲3.26%
拉丁美洲0.07%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IWS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.71%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.31%。 资产主要位于North America区域。
IWS的最大持股为Western Digital CorporationCorning Inc,分别占投资组合的0.86%和0.86%。
IWS上次股息总额为0.66 USD。 上一季度, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨14.16%。
IWS管理的资产为‪14.79 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.96%。
IWS现金流账户为‪−528.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWS向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.66 USD。 股息按季度支付。
IWS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2001年7月17日推出,管理方式为被动型。
IWS费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
IWS跟踪Russell Midcap Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWS投资股票。
IWS价格在过去一个月上涨了3.78%, 其年度表现增长了10.17%。 查看更多动态,请参阅IWS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.37%, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内增长了12.35%。
IWS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。