iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪14.23 B‬USD
资金流(1Y)
‪−281.85 M‬USD
股息收益率(指定)
1.45%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪100.85 M‬
费用率
0.23%

关于iShares Russell Mid-Cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年7月17日
结构
开放式基金
指数追踪
Russell Midcap Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISIN:US4642874733

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.85%
金融24.47%
电子科技8.49%
科技服务8.22%
制造业7.84%
公用事业6.64%
健康科技5.96%
能源矿产4.25%
加工制造业4.08%
非耐用消费品4.05%
工业服务3.98%
零售行业3.85%
耐用消费品3.18%
消费者服务3.09%
运输2.97%
非能源矿业2.84%
配送服务2.34%
商业服务1.66%
健康服务1.59%
通讯0.27%
其他0.07%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
0.1%96%3%0%
北美96.79%
欧洲3.14%
拉丁美洲0.07%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IWS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.47%,以及Electronic Technology,占股票总数的8.49%。 资产主要位于North America区域。
IWS的最大持股为Robinhood Markets, Inc. Class ABank of New York Mellon Corp,分别占投资组合的0.90%和0.80%。
IWS上次股息总额为0.56 USD。 上一季度, 发行人支付了0.49 USD的股息, 这表明上涨12.55%。
IWS管理的资产为‪14.23 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.88%。
IWS现金流账户为‪−281.85 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWS向其持有人支付股息,股息收益率为1.45%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.56 USD。 股息按季度支付。
IWS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2001年7月17日推出,管理方式为被动型。
IWS费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
IWS跟踪Russell Midcap Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWS投资股票。
IWS价格在过去一个月上涨了3.55%, 其年度表现增长了6.25%。 查看更多动态,请参阅IWS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.48%, 三个月内表现增长了4.70% 并且在一年内增长了7.85%。
IWS以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。