关键统计
关于iShares Russell Mid-Cap Value ETF
成立日期
2001年7月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642874733
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.88%
金融23.71%
电子科技9.31%
制造业8.13%
科技服务7.69%
公用事业6.78%
健康科技6.10%
加工制造业4.45%
工业服务4.21%
能源矿产4.03%
零售行业3.91%
非耐用消费品3.83%
非能源矿业3.11%
耐用消费品3.08%
消费者服务2.93%
运输2.91%
配送服务2.41%
商业服务1.58%
健康服务1.48%
通讯0.17%
其他0.07%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
其他0.00%
股票区域细分
北美96.66%
欧洲3.26%
拉丁美洲0.07%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IWS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.71%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.31%。 资产主要位于North America区域。
IWS的最大持股为Western Digital Corporation和Corning Inc,分别占投资组合的0.86%和0.86%。
IWS上次股息总额为0.66 USD。 上一季度, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨14.16%。
IWS管理的资产为14.79 B USD。 过去一个月上涨了1.96%。
IWS现金流账户为−528.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWS向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.66 USD。 股息按季度支付。
IWS份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2001年7月17日推出,管理方式为被动型。
IWS费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
IWS跟踪Russell Midcap Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWS投资股票。
IWS价格在过去一个月上涨了3.78%, 其年度表现增长了10.17%。 查看更多动态,请参阅IWS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.37%, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内增长了12.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.37%, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内增长了12.35%。
IWS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。