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iShares Russell Mid-Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪13.88 B‬USD
资金流(1Y)
‪−226.56 M‬USD
股息收益率(指定)
1.50%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪101.05 M‬
费用率
0.23%

关于iShares Russell Mid-Cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年7月17日
结构
开放式基金
指数追踪
Russell Midcap Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874733

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.85%
金融25.25%
科技服务8.59%
制造业7.52%
电子科技7.36%
公用事业7.05%
健康科技5.40%
加工制造业4.53%
能源矿产4.32%
非耐用消费品4.12%
工业服务4.11%
零售行业3.87%
耐用消费品3.26%
消费者服务3.07%
运输2.64%
非能源矿业2.63%
配送服务2.31%
商业服务1.80%
健康服务1.67%
通讯0.28%
其他0.07%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
其他0.00%
股票区域细分
0.1%96%3%0%
北美96.68%
欧洲3.24%
拉丁美洲0.07%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IWS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.25%,以及Technology Services,占股票总数的8.59%。 资产主要位于North America区域。
IWS的最大持股为Robinhood Markets, Inc. Class ABank of New York Mellon Corp,分别占投资组合的0.83%和0.76%。
IWS上次股息总额为0.56 USD。 上一季度, 发行人支付了0.49 USD的股息, 这表明上涨12.55%。
IWS管理的资产为‪13.88 B‬ USD。 过去一个月内下降了1.47%。
IWS现金流账户为‪−226.56 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWS向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.56 USD。 股息按季度支付。
IWS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2001年7月17日推出,管理方式为被动型。
IWS费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
IWS跟踪Russell Midcap Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWS投资股票。
IWS价格在过去一个月上涨了0.48%, 其年度表现增长了5.93%。 查看更多动态,请参阅IWS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.87%, 三个月内表现增长了6.01% 并且在一年内增长了8.34%。
IWS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。