关键统计
关于iShares Russell Mid-Cap Value ETF
成立日期
2001年7月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874733
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.81%
金融24.64%
科技服务8.22%
电子科技8.02%
制造业7.57%
公用事业7.43%
健康科技5.90%
能源矿产4.38%
加工制造业4.15%
工业服务4.12%
非耐用消费品4.09%
零售行业3.79%
耐用消费品3.09%
消费者服务2.98%
非能源矿业2.77%
运输2.69%
配送服务2.37%
健康服务1.64%
商业服务1.63%
通讯0.27%
其他0.07%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
其他0.00%
股票区域细分
北美96.73%
欧洲3.19%
拉丁美洲0.07%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IWS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.64%,以及Technology Services,占股票总数的8.22%。 资产主要位于North America区域。
IWS的最大持股为Robinhood Markets, Inc. Class A和Bank of New York Mellon Corp,分别占投资组合的0.81%和0.76%。
IWS上次股息总额为0.56 USD。 上一季度, 发行人支付了0.49 USD的股息, 这表明上涨12.55%。
IWS管理的资产为13.73 B USD。 过去一个月内下降了2.29%。
IWS现金流账户为−407.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWS向其持有人支付股息,股息收益率为1.54%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.56 USD。 股息按季度支付。
IWS份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2001年7月17日推出,管理方式为被动型。
IWS费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
IWS跟踪Russell Midcap Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWS投资股票。
IWS价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了1.28%。 查看更多动态,请参阅IWS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.01%, 过去一个月下跌了−1.01%, 三个月内表现增长了0.43% 并且在一年内增长了2.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.01%, 过去一个月下跌了−1.01%, 三个月内表现增长了0.43% 并且在一年内增长了2.82%。
IWS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。