iShares Russell Top 200 Value ETFiShares Russell Top 200 Value ETFiShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.73 B‬USD
资金流(1Y)
‪869.18 M‬USD
股息收益率(指定)
1.50%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪38.75 M‬
费用率
0.20%

关于iShares Russell Top 200 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年9月22日
结构
开放式基金
指数追踪
Russell Top 200 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642894202

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
健康科技
股票99.88%
金融24.17%
电子科技12.32%
健康科技10.98%
科技服务9.93%
零售行业7.44%
非耐用消费品6.36%
制造业5.69%
能源矿产5.37%
消费者服务3.04%
公用事业2.94%
通讯2.21%
健康服务2.13%
运输2.07%
加工制造业1.60%
非能源矿业1.46%
商业服务0.90%
工业服务0.88%
耐用消费品0.36%
配送服务0.04%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
96%3%
北美96.05%
欧洲3.95%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IWX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.17%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.32%。 资产主要位于North America区域。
IWX的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的4.32%和4.04%。
IWX上次股息总额为0.40 USD。 上一季度, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明上涨1.96%。
IWX管理的资产为‪3.73 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.21%。
IWX现金流账户为‪869.18 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWX向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.40 USD。 股息按季度支付。
IWX份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年9月22日推出,管理方式为被动型。
IWX费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IWX跟踪Russell Top 200 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWX投资股票。
IWX价格在过去一个月上涨了3.64%, 其年度表现增长了16.17%。 查看更多动态,请参阅IWX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.42%, 三个月内表现增长了10.57% 并且在一年内增长了18.63%。
IWX以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。