iShares Russell Top 200 Value ETFiShares Russell Top 200 Value ETFiShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.81 B‬USD
资金流(1Y)
‪−346.06 M‬USD
股息收益率(指定)
1.77%
资产净值折价/溢价
−0.008%
已发行股份总数
‪32.25 M‬
费用率
0.20%

关于iShares Russell Top 200 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年9月22日
结构
开放式基金
指数追踪
Russell Top 200 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642894202

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
电子科技
科技服务
股票99.84%
金融25.68%
健康科技10.74%
电子科技10.68%
科技服务10.06%
零售行业7.96%
非耐用消费品6.80%
能源矿产4.92%
制造业4.22%
消费者服务3.42%
公用事业3.08%
通讯2.64%
健康服务2.15%
运输1.85%
加工制造业1.78%
商业服务1.48%
非能源矿业1.22%
工业服务0.84%
耐用消费品0.29%
配送服务0.03%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
95%4%
北美95.77%
欧洲4.23%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IWX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.68%,以及Health Technology,占股票总数的10.74%。 资产主要位于North America区域。
IWX的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的4.77%和4.23%。
IWX上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明上涨25.91%。
IWX管理的资产为‪2.81 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.88%。
IWX现金流账户为‪−346.06 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWX向其持有人支付股息,股息收益率为1.77%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
IWX份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年9月22日推出,管理方式为被动型。
IWX费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IWX跟踪Russell Top 200 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWX投资股票。
IWX价格在过去一个月上涨了3.47%, 其年度表现增长了8.32%。 查看更多动态,请参阅IWX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.57%, 三个月内表现增长了5.48% 并且在一年内增长了10.60%。
IWX以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。