JPMorgan Active Value ETFJPMorgan Active Value ETFJPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪5.87 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.44 B‬USD
股息收益率(指定)
1.27%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪77.10 M‬
费用率
0.44%

关于JPMorgan Active Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2021年10月4日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
标识符
3
ISIN US46641Q1673

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.54%
金融23.89%
电子科技12.45%
健康科技8.88%
科技服务8.09%
零售行业7.10%
制造业6.31%
能源矿产4.45%
公用事业3.95%
非耐用消费品3.76%
运输3.35%
健康服务3.26%
消费者服务3.20%
非能源矿业3.00%
加工制造业2.78%
商业服务1.61%
配送服务1.44%
耐用消费品0.88%
工业服务0.69%
通讯0.44%
债券、现金及其它0.46%
共同基金0.46%
现金0.00%
股票区域细分
93%6%
北美93.70%
欧洲6.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JAVA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.45%。 资产主要位于North America区域。
JAVA的最大持股为Alphabet Inc. Class CWells Fargo & Company,分别占投资组合的3.43%和3.04%。
JAVA上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明上涨15.32%。
JAVA管理的资产为‪5.87 B‬ USD。 过去一个月上涨了8.13%。
JAVA现金流账户为‪2.35 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JAVA向其持有人支付股息,股息收益率为1.27%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
JAVA股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2021年10月4日推出,管理风格为主动型。
JAVA费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
JAVA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAVA投资股票。
JAVA价格在过去一个月上涨了2.95%, 其年度表现增长了14.14%。 查看更多动态,请参阅JAVA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.98%, 三个月内表现增长了9.94% 并且在一年内增长了15.40%。
JAVA以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。