关于JPMorgan Active Value ETF
成立日期
2021年10月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q1673
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票98.80%
金融24.70%
电子科技10.86%
健康科技10.02%
科技服务7.82%
零售行业6.91%
制造业6.60%
能源矿产4.48%
健康服务4.40%
公用事业4.06%
非耐用消费品3.65%
消费者服务3.12%
非能源矿业2.44%
加工制造业2.43%
运输2.03%
配送服务1.69%
商业服务1.19%
通讯0.91%
工业服务0.83%
耐用消费品0.67%
债券、现金及其它1.20%
共同基金1.20%
现金−0.00%
股票区域细分
北美94.59%
欧洲5.41%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JAVA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.70%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.86%。 资产主要位于North America区域。
JAVA的最大持股为Alphabet Inc. Class C和Wells Fargo & Company,分别占投资组合的3.40%和3.06%。
JAVA上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明上涨2.05%。
JAVA管理的资产为5.03 B USD。 过去一个月上涨了12.33%。
JAVA现金流账户为2.21 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JAVA向其持有人支付股息,股息收益率为1.27%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
JAVA股票由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2021年10月4日推出,管理风格为主动型。
JAVA费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
JAVA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAVA投资股票。
JAVA价格在过去一个月上涨了4.17%, 其年度表现增长了5.71%。 查看更多动态,请参阅JAVA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.09%, 三个月内表现增长了5.39% 并且在一年内增长了7.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.09%, 三个月内表现增长了5.39% 并且在一年内增长了7.17%。
JAVA以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。