JPMorgan Active Value ETFJPMorgan Active Value ETFJPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪5.71 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.27 B‬USD
股息收益率(指定)
1.28%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪76.15 M‬
费用率
0.44%

关于JPMorgan Active Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2021年10月4日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
标识符
3
ISIN US46641Q1673

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.44%
金融23.81%
电子科技12.80%
健康科技8.89%
科技服务8.54%
零售行业7.13%
制造业6.07%
能源矿产4.28%
公用事业3.87%
非耐用消费品3.70%
健康服务3.26%
运输3.24%
消费者服务3.16%
非能源矿业2.95%
加工制造业2.58%
商业服务1.72%
配送服务1.46%
耐用消费品0.87%
工业服务0.67%
通讯0.43%
债券、现金及其它0.56%
共同基金0.56%
现金−0.00%
股票区域细分
93%6%
北美93.56%
欧洲6.44%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JAVA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.81%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.80%。 资产主要位于North America区域。
JAVA的最大持股为Alphabet Inc. Class CWells Fargo & Company,分别占投资组合的3.58%和3.03%。
JAVA上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明上涨15.32%。
JAVA管理的资产为‪5.71 B‬ USD。 过去一个月上涨了10.82%。
JAVA现金流账户为‪2.39 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JAVA向其持有人支付股息,股息收益率为1.28%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
JAVA股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2021年10月4日推出,管理风格为主动型。
JAVA费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
JAVA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAVA投资股票。
JAVA价格在过去一个月上涨了4.70%, 其年度表现增长了16.28%。 查看更多动态,请参阅JAVA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.39%, 三个月内表现增长了9.74% 并且在一年内增长了16.95%。
JAVA以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。