JPMorgan Active Value ETFJPMorgan Active Value ETFJPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.18 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.34 B‬USD
股息收益率(指定)
1.33%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪60.90 M‬
费用率
0.44%

关于JPMorgan Active Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2021年10月4日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q1673

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.13%
金融24.05%
电子科技14.46%
健康科技8.05%
制造业6.80%
零售行业6.72%
能源矿产5.57%
科技服务5.23%
健康服务4.81%
非耐用消费品4.20%
公用事业3.98%
加工制造业3.49%
消费者服务3.35%
运输2.24%
非能源矿业2.09%
配送服务1.29%
耐用消费品0.95%
通讯0.90%
商业服务0.70%
工业服务0.25%
债券、现金及其它0.87%
现金0.87%
股票区域细分
93%5%0.6%
北美93.80%
欧洲5.59%
亚洲0.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JAVA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.05%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.46%。 资产主要位于North America区域。
JAVA的最大持股为Wells Fargo & CompanyBank of America Corp,分别占投资组合的3.26%和3.19%。
JAVA上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨31.16%。
JAVA管理的资产为‪4.18 B‬ USD。 过去一个月上涨了8.33%。
JAVA现金流账户为‪2.34 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JAVA向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
JAVA股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2021年10月4日推出,管理风格为主动型。
JAVA费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
JAVA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAVA投资股票。
JAVA价格在过去一个月上涨了2.84%, 其年度表现增长了7.55%。 查看更多动态,请参阅JAVA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.10%, 三个月内表现增长了7.85% 并且在一年内增长了10.64%。
JAVA以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。