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John Hancock Disciplined Value International Select ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪38.12 M‬USD
资金流(1Y)
‪5.23 M‬USD
股息收益率(指定)
1.46%
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪1.20 M‬
费用率
0.69%

关于John Hancock Disciplined Value International Select ETF


品牌
John Hancock
成立日期
2023年12月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
John Hancock Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US47804J7274

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
健康科技
制造业
股票99.19%
金融22.74%
电子科技15.26%
健康科技11.40%
制造业11.23%
非能源矿业9.63%
科技服务7.87%
非耐用消费品5.96%
能源矿产3.92%
加工制造业3.06%
配送服务2.93%
通讯1.81%
商业服务1.71%
零售行业1.68%
债券、现金及其它0.81%
现金0.81%
股票区域细分
16%56%26%
欧洲56.62%
亚洲26.77%
北美16.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JDVI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.74%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.26%。 资产主要位于Europe区域。
JDVI的最大持股为Kinross Gold CorporationMitsubishi Electric Corp.,分别占投资组合的4.65%和4.52%。
JDVI管理的资产为‪38.12 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.14%。
JDVI现金流账户为‪5.23 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JDVI向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.47 USD。 股息每年支付一次。
JDVI股票由Manulife Financial Corp.John Hancock品牌发行。该ETF于2023年12月19日推出,管理风格为主动型。
JDVI费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
JDVI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JDVI投资股票。
JDVI价格在过去一个月上涨了2.84%, 其年度表现增长了15.29%。 查看更多动态,请参阅JDVI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.57%, 三个月内表现增长了4.42% 并且在一年内增长了18.05%。
JDVI以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。