Defiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETF

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪53.87 M‬USD
资金流(1Y)
‪58.83 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪2.13 M‬
费用率
0.69%

关于Defiance Drone and Modern Warfare ETF


品牌
Defiance
成立日期
2025年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Defiance ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US26922B3942

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.83%
电子科技69.25%
科技服务29.06%
通讯1.48%
债券、现金及其它0.17%
共同基金0.20%
现金−0.04%
股票区域细分
2%68%23%6%
北美68.10%
欧洲23.12%
中东6.29%
大洋洲2.50%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JEDI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的69.28%,以及Technology Services,占股票总数的29.07%。 资产主要位于North America区域。
JEDI的最大持股为L3Harris Technologies IncRTX Corporation,分别占投资组合的7.72%和7.67%。
JEDI管理的资产为‪53.87 M‬ USD。 过去一个月上涨了58.66%。
JEDI现金流账户为‪58.83 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,JEDI不向持有人支付股息。
JEDI份额由Franklin Resources, Inc.Defiance品牌发行。该ETF于2025年9月25日推出,管理方式为被动型。
JEDI费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
JEDI跟踪BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JEDI投资股票。
JEDI价格在过去一个月内下跌了−3.80%, 其年度表现增长了4.85%。 查看更多动态,请参阅JEDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.25%, 过去一个月下跌了−0.25%, 三个月内表现增长了4.96% 并且在一年内增长了8.43%。
JEDI以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。