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JPMorgan Equity Premium Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪40.75 B‬USD
资金流(1Y)
‪5.74 B‬USD
股息收益率(指定)
8.35%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪716.38 M‬
费用率
0.35%

关于JPMorgan Equity Premium Income ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2020年5月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q3323

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票98.93%
金融16.12%
电子科技14.74%
科技服务14.59%
健康科技12.99%
零售行业8.05%
制造业7.02%
消费者服务6.89%
非耐用消费品6.59%
公用事业5.20%
能源矿产1.92%
加工制造业1.14%
运输0.78%
健康服务0.78%
工业服务0.65%
商业服务0.60%
非能源矿业0.57%
通讯0.30%
债券、现金及其它1.07%
共同基金1.07%
现金0.00%
股票区域细分
91%8%
北美91.80%
欧洲8.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JEPI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.12%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.74%。 资产主要位于North America区域。
JEPI的最大持股为NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的2.16%和2.12%。
JEPI上次股息总额为0.35 USD。 前一个月, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明下跌4.23%。
JEPI管理的资产为‪40.75 B‬ USD。 过去一个月内下降了1.06%。
JEPI现金流账户为‪5.74 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JEPI向其持有人支付股息,股息收益率为8.35%。 上一期股息(2025年11月5日)金额为0.35 USD。 股息按月支付。
JEPI股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2020年5月20日推出,管理风格为主动型。
JEPI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
JEPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JEPI投资股票。
JEPI价格在过去一个月内下跌了−1.07%, 其年度表现下降了−3.71%。 查看更多动态,请参阅JEPI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.66% 并且在一年内增长了4.52%。
JEPI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。