U.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETF

U.S. Global Jets ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪786.98 M‬USD
资金流(1Y)
‪−588.17 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪30.35 M‬
费用率
0.60%

关于U.S. Global Jets ETF


品牌
US Global
成立日期
2015年4月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Stuttgart US Global Jets (USD)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A8421

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
客运航空公司
策略
基本面
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
运输
电子科技
股票99.68%
运输78.23%
电子科技10.11%
消费者服务7.69%
科技服务3.64%
债券、现金及其它0.32%
共同基金0.26%
现金0.06%
股票区域细分
0.9%1%81%9%0.5%5%
北美81.54%
欧洲9.39%
亚洲5.66%
拉丁美洲1.99%
大洋洲0.94%
中东0.49%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JETS投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的78.23%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.11%。 资产主要位于North America区域。
JETS的最大持股为Southwest Airlines Co.United Airlines Holdings, Inc.,分别占投资组合的11.02%和10.60%。
JETS上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨99.60%。
JETS管理的资产为‪786.98 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.87%。
JETS现金流账户为‪−588.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
JETS份额由U.S. Global Investors, Inc.US Global品牌发行。该ETF于2015年4月28日推出,管理方式为被动型。
JETS费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
JETS跟踪Stuttgart US Global Jets (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JETS投资股票。
JETS价格在过去一个月上涨了1.18%, 其年度表现增长了29.00%。 查看更多动态,请参阅JETS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了20.06% 并且在一年内增长了31.47%。
JETS以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。