关于Jensen Quality Growth ETF
成立日期
2024年8月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Jensen Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G5624
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
健康科技
金融
股票98.76%
科技服务38.63%
电子科技18.83%
健康科技15.49%
金融10.02%
工业服务3.10%
零售行业2.92%
商业服务2.85%
非耐用消费品2.61%
加工制造业2.40%
消费者服务1.91%
债券、现金及其它1.24%
共同基金1.22%
现金0.01%
股票区域细分
北美99.28%
欧洲0.72%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JGRW投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的38.63%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.83%。 资产主要位于North America区域。
JGRW的最大持股为Microsoft Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的8.94%和7.05%。
JGRW上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌231.18%。
JGRW管理的资产为72.94 M USD。 过去一个月上涨了0.84%。
JGRW现金流账户为50.66 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JGRW向其持有人支付股息,股息收益率为0.56%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
JGRW股票由Jensen Investment Management, Inc.以Jensen品牌发行。该ETF于2024年8月13日推出,管理风格为主动型。
JGRW费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
JGRW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JGRW投资股票。
JGRW价格在过去一个月上涨了1.76%, 其年度表现增长了0.86%。 查看更多动态,请参阅JGRW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.69%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了5.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.69%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了5.69%。
JGRW以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。