关于Janus Henderson Income ETF
成立日期
2024年11月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7129
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
股票0.08%
消费者服务0.07%
债券、现金及其它99.92%
Securitized68.72%
企业33.70%
Loans8.75%
ETF4.61%
其他2.81%
市政0.19%
政府部门0.16%
现金−19.03%
股票区域细分
北美92.95%
欧洲4.52%
亚洲1.57%
拉丁美洲0.97%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JIII投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的68.72%,以及Corporate,占股票总数的33.70%。 资产主要位于N/A区域。
JIII上次股息总额为0.28 USD。 一年前, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明上涨1.08%。
JIII管理的资产为142.66 M USD。 过去一个月上涨了0.49%。
JIII现金流账户为107.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JIII向其持有人支付股息,股息收益率为6.05%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.28 USD。 股息每年支付一次。
JIII股票由Janus Henderson Group Plc以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2024年11月12日推出,管理风格为主动型。
JIII费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
JIII跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JIII投资债券。
JIII价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现增长了2.19%。 查看更多动态,请参阅JIII价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了2.34% 并且在一年内增长了2.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了2.34% 并且在一年内增长了2.16%。
JIII以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。