Janus Henderson Income ETFJanus Henderson Income ETFJanus Henderson Income ETF

Janus Henderson Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪142.66 M‬USD
资金流(1Y)
‪107.01 M‬USD
股息收益率(指定)
6.05%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪2.80 M‬
费用率
0.52%

关于Janus Henderson Income ETF


品牌
Janus Henderson
成立日期
2024年11月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7129

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
Securitized
企业
股票0.08%
消费者服务0.07%
债券、现金及其它99.92%
Securitized68.72%
企业33.70%
Loans8.75%
ETF4.61%
其他2.81%
市政0.19%
政府部门0.16%
现金−19.03%
股票区域细分
1%92%4%1%
北美92.95%
欧洲4.52%
亚洲1.57%
拉丁美洲0.97%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JIII投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的68.72%,以及Corporate,占股票总数的33.70%。 资产主要位于N/A区域。
JIII上次股息总额为0.28 USD。 一年前, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明上涨1.08%。
JIII管理的资产为‪142.66 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.49%。
JIII现金流账户为‪107.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JIII向其持有人支付股息,股息收益率为6.05%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.28 USD。 股息每年支付一次。
JIII股票由Janus Henderson Group PlcJanus Henderson品牌发行。该ETF于2024年11月12日推出,管理风格为主动型。
JIII费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
JIII跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JIII投资债券。
JIII价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现增长了2.19%。 查看更多动态,请参阅JIII价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了2.34% 并且在一年内增长了2.16%。
JIII以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。