Matthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETF

Matthews Japan Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.69 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.29 M‬USD
股息收益率(指定)
1.33%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪160.00 K‬
费用率
0.79%

关于Matthews Japan Active ETF


发行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
成立日期
2023年9月22日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
日本
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
科技服务
股票96.92%
金融17.55%
制造业12.82%
电子科技11.61%
科技服务10.51%
非耐用消费品8.83%
耐用消费品7.37%
加工制造业7.31%
健康科技4.97%
零售行业4.28%
工业服务3.30%
配送服务2.14%
通讯1.75%
运输1.74%
公用事业1.40%
能源矿产0.93%
商业服务0.41%
债券、现金及其它3.08%
现金3.08%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JPAN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.55%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.82%。 资产主要位于Asia区域。
JPAN的最大持股为Sony Group CorporationMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的6.05%和4.82%。
JPAN上次股息总额为0.47 USD。 一年前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨71.25%。
JPAN管理的资产为‪5.69 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.87%。
JPAN现金流账户为‪1.29 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JPAN向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为0.47 USD。 股息每年支付一次。
JPAN股票由Matthews International Capital Management LLCMatthews品牌发行。该ETF于2023年9月22日推出,管理风格为主动型。
JPAN费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
JPAN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JPAN投资股票。
JPAN价格在过去一个月上涨了4.21%, 其年度表现增长了13.59%。 查看更多动态,请参阅JPAN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.72%, 三个月内表现增长了2.53% 并且在一年内增长了9.00%。
JPAN以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。