关于Matthews Japan Active ETF
成立日期
2023年9月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票96.01%
金融18.03%
制造业12.87%
电子科技12.46%
科技服务9.86%
非耐用消费品8.20%
耐用消费品7.72%
加工制造业7.15%
健康科技3.99%
零售行业3.84%
工业服务3.23%
运输2.10%
配送服务2.08%
公用事业1.94%
通讯1.73%
消费者服务0.60%
非能源矿业0.21%
债券、现金及其它3.99%
现金3.99%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JPAN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.03%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.87%。 资产主要位于Asia区域。
JPAN的最大持股为Sony Group Corporation和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的6.37%和4.92%。
JPAN上次股息总额为0.47 USD。 一年前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨71.25%。
JPAN管理的资产为5.78 M USD。 过去一个月上涨了1.76%。
JPAN现金流账户为1.29 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JPAN向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为0.47 USD。 股息每年支付一次。
JPAN股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年9月22日推出,管理风格为主动型。
JPAN费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
JPAN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JPAN投资股票。
JPAN价格在过去一个月上涨了1.91%, 其年度表现增长了17.62%。 查看更多动态,请参阅JPAN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了4.75% 并且在一年内增长了14.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了4.75% 并且在一年内增长了14.06%。
JPAN以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。