关于JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
成立日期
2018年1月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q7464
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门87.50%
企业12.04%
共同基金0.44%
现金0.02%
股票区域细分
拉丁美洲33.44%
欧洲17.60%
非洲15.88%
中东14.89%
亚洲11.32%
北美6.86%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JPMB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的87.50%,以及Corporate,占股票总数的12.04%。 资产主要位于Latin America区域。
JPMB的最大持股为Government of Turkey 5.125% 17-FEB-2028和Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035,分别占投资组合的2.31%和1.75%。
JPMB上次股息总额为0.20 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨0.06%。
JPMB管理的资产为48.38 M USD。 过去一个月内下降了0.17%。
JPMB现金流账户为−524.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JPMB向其持有人支付股息,股息收益率为6.82%。 上一期股息(2025年10月3日)金额为0.20 USD。 股息按月支付。
JPMB份额由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2018年1月29日推出,管理方式为被动型。
JPMB费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
JPMB跟踪J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JPMB投资债券。
JPMB价格在过去一个月上涨了0.61%, 其年度表现增长了1.75%。 查看更多动态,请参阅JPMB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现增长了6.16% 并且在一年内增长了8.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现增长了6.16% 并且在一年内增长了8.45%。
JPMB以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。