关键统计
关于JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund
成立日期
2017年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
标识符
3
ISIN US46641Q7530
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.80%
电子科技20.43%
科技服务17.94%
金融13.44%
制造业7.42%
健康科技6.63%
零售行业4.79%
消费者服务4.60%
非耐用消费品3.31%
加工制造业3.23%
耐用消费品3.23%
能源矿产2.69%
健康服务2.45%
公用事业2.13%
运输2.00%
配送服务1.79%
商业服务1.24%
非能源矿业1.20%
通讯0.83%
工业服务0.44%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.17%
现金0.03%
股票区域细分
北美96.87%
欧洲3.13%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JVAL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.43%,以及Technology Services,占股票总数的17.94%。 资产主要位于North America区域。
JVAL的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Meta Platforms Inc Class A,分别占投资组合的2.03%和1.85%。
JVAL上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨26.73%。
JVAL管理的资产为685.81 M USD。 过去一个月上涨了16.97%。
JVAL现金流账户为−91.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JVAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.01%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
JVAL份额由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2017年11月8日推出,管理方式为被动型。
JVAL费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
JVAL跟踪JP Morgan US Value Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JVAL投资股票。
JVAL价格在过去一个月上涨了2.98%, 其年度表现增长了12.29%。 查看更多动态,请参阅JVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.67%, 三个月内表现增长了6.47% 并且在一年内增长了14.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.67%, 三个月内表现增长了6.47% 并且在一年内增长了14.81%。
JVAL以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。