iShares Global Utilities ETFiShares Global Utilities ETFiShares Global Utilities ETF

iShares Global Utilities ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪214.36 M‬USD
资金流(1Y)
‪44.20 M‬USD
股息收益率(指定)
2.72%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪2.85 M‬
费用率
0.39%

关于iShares Global Utilities ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887115

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
公用事业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
股票99.01%
公用事业98.28%
能源矿产0.72%
债券、现金及其它0.99%
现金0.91%
Rights & Warrants0.13%
其他−0.05%
股票区域细分
1%1%68%26%2%
北美68.62%
欧洲26.55%
亚洲2.48%
拉丁美洲1.24%
大洋洲1.12%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JXI投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的98.28%,以及Energy Minerals,占股票总数的0.72%。 资产主要位于North America区域。
JXI的最大持股为NextEra Energy, Inc.Iberdrola SA,分别占投资组合的7.40%和5.64%。
JXI上次股息总额为1.09 USD。 六个月前, 发行人支付了0.95 USD的股息, 这表明上涨13.16%。
JXI管理的资产为‪214.36 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.68%。
JXI现金流账户为‪44.20 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.72%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.09 USD。 股息每半年支付一次。
JXI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年9月12日推出,管理方式为被动型。
JXI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
JXI跟踪S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JXI投资股票。
JXI价格在过去一个月内下跌了−0.22%, 其年度表现增长了8.81%。 查看更多动态,请参阅JXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.87%, 过去一个月下跌了−0.87%, 三个月内表现增长了3.86% 并且在一年内增长了12.22%。
JXI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。