关于iShares Global Utilities ETF
成立日期
2006年9月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642887115
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票99.44%
公用事业98.83%
能源矿产0.60%
债券、现金及其它0.56%
共同基金0.37%
其他0.15%
现金0.05%
股票区域细分
北美64.60%
欧洲30.35%
亚洲2.75%
拉丁美洲1.32%
大洋洲0.98%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JXI投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的98.83%,以及Energy Minerals,占股票总数的0.60%。 资产主要位于North America区域。
JXI的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Iberdrola SA,分别占投资组合的8.51%和6.43%。
JXI上次股息总额为0.92 USD。 六个月前, 发行人支付了1.09 USD的股息, 这表明下跌18.90%。
JXI管理的资产为269.34 M USD。 过去一个月上涨了7.56%。
JXI现金流账户为73.10 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.45%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.92 USD。 股息每半年支付一次。
JXI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年9月12日推出,管理方式为被动型。
JXI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
JXI跟踪S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JXI投资股票。
JXI价格在过去一个月上涨了3.37%, 其年度表现增长了24.41%。 查看更多动态,请参阅JXI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.09%, 三个月内表现增长了4.15% 并且在一年内增长了27.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.09%, 三个月内表现增长了4.15% 并且在一年内增长了27.87%。
JXI以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。