关于KraneShares China Alpha Index ETF
成立日期
2024年8月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007673974
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
运输
电子科技
耐用消费品
股票99.88%
金融33.85%
制造业15.42%
运输14.42%
电子科技13.96%
耐用消费品11.50%
加工制造业4.32%
配送服务3.40%
非能源矿业3.01%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KCAI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.85%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.42%。 资产主要位于Asia区域。
KCAI的最大持股为Aluminum Corporation of China Limited Class A和Zangge Mining Company Limited Class A,分别占投资组合的3.40%和3.29%。
KCAI上次股息总额为0.40 USD。 一年前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨51.10%。
KCAI管理的资产为9.87 M USD。 过去一个月内下降了14.56%。
KCAI现金流账户为−3.74 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KCAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.50%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.59 USD。 股息每年支付一次。
KCAI份额由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2024年8月28日推出,管理方式为被动型。
KCAI费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
KCAI跟踪Qi China Alpha Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KCAI投资股票。
KCAI价格在过去一个月上涨了2.68%, 其年度表现增长了42.68%。 查看更多动态,请参阅KCAI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.37%, 三个月内表现增长了15.96% 并且在一年内增长了44.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.37%, 三个月内表现增长了15.96% 并且在一年内增长了44.01%。
KCAI以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。