KraneShares China Alpha Index ETFKraneShares China Alpha Index ETFKraneShares China Alpha Index ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪−366.46 K‬USD
股息收益率(指定)
0.53%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪300.00 K‬
费用率
0.79%

关于KraneShares China Alpha Index ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2024年8月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Qi China Alpha Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007673974

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
中国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
运输
制造业
股票99.96%
金融35.15%
电子科技16.37%
运输11.54%
制造业10.88%
耐用消费品9.27%
加工制造业8.49%
非能源矿业5.35%
配送服务2.91%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KCAI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.15%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.37%。 资产主要位于Asia区域。
KCAI的最大持股为Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class AFoxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的4.54%和3.69%。
KCAI上次股息总额为0.40 USD。 一年前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨51.10%。
KCAI管理的资产为‪11.14 M‬ USD。 过去一个月内下降了9.17%。
KCAI现金流账户为‪−366.46 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KCAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.53%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.59 USD。 股息每年支付一次。
KCAI份额由China International Capital Corp. Ltd.KraneShares品牌发行。该ETF于2024年8月28日推出,管理方式为被动型。
KCAI费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
KCAI跟踪Qi China Alpha Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KCAI投资股票。
KCAI价格在过去一个月上涨了5.75%, 其年度表现增长了31.98%。 查看更多动态,请参阅KCAI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.79%, 三个月内表现增长了23.22% 并且在一年内增长了36.80%。
KCAI以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。