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PLUS Korea Defense Industry Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪56.03 M‬USD
资金流(1Y)
‪34.51 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪1.15 M‬
费用率
0.65%

关于PLUS Korea Defense Industry Index ETF


发行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
PLUS
成立日期
2025年2月5日
结构
开放式基金
指数追踪
Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E4917

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
地理
韩国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
工业服务
股票99.81%
制造业39.97%
电子科技36.95%
工业服务10.84%
非能源矿业5.92%
耐用消费品2.63%
加工制造业1.80%
科技服务1.70%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KDEF投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的39.97%,以及Electronic Technology,占股票总数的36.95%。 资产主要位于Asia区域。
KDEF的最大持股为Hanwha Aerospace Co., Ltd.Hyundai Rotem Co.,分别占投资组合的16.03%和13.42%。
KDEF管理的资产为‪56.03 M‬ USD。 过去一个月上涨了27.12%。
KDEF现金流账户为‪34.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,KDEF不向持有人支付股息。
KDEF份额由Cottonwood ETF Holdings LLCPLUS品牌发行。该ETF于2025年2月5日推出,管理方式为被动型。
KDEF费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
KDEF跟踪Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KDEF投资股票。
KDEF以溢价(0.83%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。