PLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪135.00 M‬USD
资金流(1Y)
‪100.57 M‬USD
股息收益率(指定)
1.34%
资产净值折价/溢价
4.2%
已发行股份总数
‪2.47 M‬
费用率
0.65%

关于PLUS Korea Defense Industry Index ETF


发行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
PLUS
成立日期
2025年2月5日
结构
开放式基金
指数追踪
Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US30151E4917

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
地理
韩国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
股票98.06%
电子科技46.99%
制造业35.32%
非能源矿业5.01%
工业服务3.63%
科技服务2.90%
加工制造业2.55%
耐用消费品1.66%
债券、现金及其它1.94%
现金1.94%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KDEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的46.99%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的35.32%。 资产主要位于Asia区域。
KDEF的最大持股为Hanwha Aerospace Co., Ltd.Hyundai Rotem Co.,分别占投资组合的16.81%和11.82%。
KDEF上次股息总额为2.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.74 USD的股息, 这表明上涨66.65%。
KDEF管理的资产为‪135.00 M‬ USD。 过去一个月上涨了71.49%。
KDEF现金流账户为‪100.57 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KDEF向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为2.96 USD。 股息每年支付一次。
KDEF份额由Cottonwood ETF Holdings LLCPLUS品牌发行。该ETF于2025年2月5日推出,管理方式为被动型。
KDEF费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
KDEF跟踪Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KDEF投资股票。
KDEF价格在过去一个月上涨了17.66%, 其年度表现增长了141.30%。 查看更多动态,请参阅KDEF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.53%, 三个月内表现增长了28.09% 并且在一年内增长了22.38%。
KDEF以溢价(4.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。