关于KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
成立日期
2019年4月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US5007677694
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.63%
电子科技35.20%
金融26.45%
非能源矿业6.61%
能源矿产4.08%
科技服务3.78%
通讯3.37%
耐用消费品3.28%
制造业2.98%
公用事业2.28%
加工制造业2.09%
非耐用消费品2.00%
运输1.98%
零售行业1.88%
健康科技1.54%
工业服务1.03%
健康服务0.24%
消费者服务0.20%
配送服务0.17%
债券、现金及其它0.37%
UNIT0.82%
其他0.01%
现金−0.45%
股票区域细分
亚洲75.44%
拉丁美洲8.23%
欧洲5.07%
非洲4.32%
北美4.17%
中东2.76%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KEMX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的35.36%,以及Finance,占股票总数的26.57%。 资产主要位于Asia区域。
KEMX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的14.12%和7.46%。
KEMX上次股息总额为0.04 USD。 一年前, 发行人支付了1.17 USD的股息, 这表明下跌2.71 K%。
KEMX管理的资产为95.49 M USD。 过去一个月上涨了28.08%。
KEMX现金流账户为316.37 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KEMX向其持有人支付股息,股息收益率为2.77%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
KEMX份额由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2019年4月12日推出,管理方式为被动型。
KEMX费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
KEMX跟踪MSCI EM (Emerging Markets) ex China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KEMX投资股票。
KEMX价格在过去一个月上涨了12.47%, 其年度表现增长了53.77%。 查看更多动态,请参阅KEMX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.75%, 三个月内表现增长了19.00% 并且在一年内增长了54.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.75%, 三个月内表现增长了19.00% 并且在一年内增长了54.44%。
KEMX以溢价(1.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。