关于KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF
成立日期
2019年4月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677694
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.75%
金融28.79%
电子科技28.69%
非能源矿业6.03%
科技服务4.78%
能源矿产4.63%
通讯3.83%
耐用消费品3.42%
制造业3.16%
运输2.83%
非耐用消费品2.62%
公用事业2.52%
加工制造业2.16%
零售行业2.12%
健康科技1.84%
工业服务0.97%
消费者服务0.29%
健康服务0.27%
配送服务0.24%
债券、现金及其它0.25%
UNIT0.82%
现金−0.58%
股票区域细分
亚洲75.15%
拉丁美洲7.84%
欧洲5.10%
非洲4.49%
北美4.22%
中东3.19%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KEMX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.95%,以及Electronic Technology,占股票总数的28.85%。 资产主要位于Asia区域。
KEMX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的13.97%和4.05%。
KEMX上次股息总额为0.94 USD。 一年前, 发行人支付了0.57 USD的股息, 这表明上涨39.38%。
KEMX管理的资产为62.32 M USD。 过去一个月上涨了0.89%。
KEMX现金流账户为−17.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KEMX向其持有人支付股息,股息收益率为2.84%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.94 USD。 股息每年支付一次。
KEMX份额由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2019年4月12日推出,管理方式为被动型。
KEMX费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
KEMX跟踪MSCI EM (Emerging Markets) ex China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KEMX投资股票。
KEMX价格在过去一个月上涨了1.89%, 其年度表现增长了8.99%。 查看更多动态,请参阅KEMX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了6.92% 并且在一年内增长了12.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了6.92% 并且在一年内增长了12.71%。
KEMX以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。