关于KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF
成立日期
2019年4月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US5007677694
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.72%
电子科技34.74%
金融26.39%
非能源矿业6.61%
科技服务4.37%
能源矿产4.14%
通讯3.33%
耐用消费品3.22%
制造业3.05%
公用事业2.29%
加工制造业2.13%
非耐用消费品1.98%
运输1.93%
零售行业1.87%
健康科技1.52%
工业服务0.99%
健康服务0.24%
消费者服务0.21%
配送服务0.16%
债券、现金及其它0.28%
UNIT0.83%
其他0.01%
现金−0.55%
股票区域细分
亚洲75.02%
拉丁美洲8.43%
欧洲5.17%
非洲4.47%
北美4.18%
中东2.72%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KEMX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的34.93%,以及Finance,占股票总数的26.54%。 资产主要位于Asia区域。
KEMX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的13.62%和7.13%。
KEMX上次股息总额为0.04 USD。 一年前, 发行人支付了1.17 USD的股息, 这表明下跌2.71 K%。
KEMX管理的资产为87.91 M USD。 过去一个月上涨了20.54%。
KEMX现金流账户为−3.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KEMX向其持有人支付股息,股息收益率为2.95%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
KEMX份额由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2019年4月12日推出,管理方式为被动型。
KEMX费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
KEMX跟踪MSCI EM (Emerging Markets) ex China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KEMX投资股票。
KEMX价格在过去一个月上涨了9.56%, 其年度表现增长了50.41%。 查看更多动态,请参阅KEMX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.09%, 三个月内表现增长了12.03% 并且在一年内增长了44.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.09%, 三个月内表现增长了12.03% 并且在一年内增长了44.49%。
KEMX以溢价(2.88%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。