关键统计
关于KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF
成立日期
2018年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US5007678437
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业95.17%
政府部门3.97%
现金0.87%
股票区域细分
亚洲68.52%
欧洲12.59%
北美10.93%
非洲5.42%
大洋洲2.54%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KHYB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的95.17%,以及Government,占股票总数的3.97%。 资产主要位于Asia区域。
KHYB的最大持股为Wynn Macau Limited 5.625% 26-AUG-2028和Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17-SEP-2029,分别占投资组合的2.70%和2.57%。
KHYB上次股息总额为0.19 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨7.89%。
KHYB管理的资产为17.33 M USD。 过去一个月上涨了0.21%。
KHYB现金流账户为−2.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KHYB向其持有人支付股息,股息收益率为9.09%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.19 USD。 股息按月支付。
KHYB股票由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2018年6月28日推出,管理风格为主动型。
KHYB费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
KHYB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KHYB投资债券。
KHYB价格在过去一个月上涨了0.41%, 其年度表现增长了2.91%。 查看更多动态,请参阅KHYB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.12%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了11.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.12%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了11.51%。
KHYB以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。