KraneShares Global Luxury Index ETFKraneShares Global Luxury Index ETFKraneShares Global Luxury Index ETF

KraneShares Global Luxury Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.23 M‬USD
股息收益率(指定)
0.86%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪74.99 K‬
费用率
0.69%

关于KraneShares Global Luxury Index ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2023年9月7日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US5007674543

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
消费者
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票
非耐用消费品
耐用消费品
股票100.00%
非耐用消费品64.21%
耐用消费品17.75%
零售行业9.73%
健康科技5.88%
消费者服务2.42%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
32%59%7%
欧洲59.76%
北美32.69%
亚洲7.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KLXY投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的64.22%,以及Consumer Durables,占股票总数的17.75%。 资产主要位于Europe区域。
KLXY的最大持股为Compagnie Financiere Richemont SALVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE,分别占投资组合的9.17%和9.02%。
KLXY上次股息总额为0.22 USD。 一年前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨42.88%。
KLXY管理的资产为‪1.94 M‬ USD。 过去一个月内下降了4.42%。
KLXY现金流账户为‪−1.23 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KLXY向其持有人支付股息,股息收益率为0.86%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
KLXY份额由China International Capital Corp. Ltd.KraneShares品牌发行。该ETF于2023年9月7日推出,管理方式为被动型。
KLXY费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
KLXY跟踪Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KLXY投资股票。
KLXY价格在过去一个月内下跌了−1.22%, 其年度表现增长了3.53%。 查看更多动态,请参阅KLXY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.59%, 过去一个月下跌了−2.59%, 三个月内表现增长了3.55% 并且在一年内增长了5.69%。
KLXY以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。