关键统计
关于KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
成立日期
2020年11月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US5007676456
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.90%
金融22.31%
电子科技17.63%
科技服务14.39%
非耐用消费品9.30%
健康科技8.43%
零售行业4.17%
耐用消费品3.52%
制造业2.91%
运输2.69%
公用事业2.43%
配送服务2.32%
能源矿产2.16%
工业服务1.92%
通讯1.85%
加工制造业1.53%
非能源矿业1.40%
健康服务0.48%
消费者服务0.46%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KVLE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.31%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.63%。 资产主要位于North America区域。
KVLE的最大持股为Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的7.25%和6.58%。
KVLE上次股息总额为1.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨83.67%。
KVLE管理的资产为27.61 M USD。 过去一个月上涨了1.41%。
KVLE现金流账户为−395.41 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KVLE向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为1.88 USD。 股息按季度支付。
KVLE份额由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2020年11月24日推出,管理方式为被动型。
KVLE费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
KVLE跟踪Value Line Dynamic Dividend Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KVLE投资股票。
KVLE价格在过去一个月上涨了2.28%, 其年度表现增长了1.91%。 查看更多动态,请参阅KVLE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.04%, 三个月内表现增长了2.54% 并且在一年内增长了10.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.04%, 三个月内表现增长了2.54% 并且在一年内增长了10.97%。
KVLE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。