关于KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
成立日期
2020年11月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.82%
电子科技17.01%
金融16.18%
科技服务16.12%
健康科技8.41%
非耐用消费品6.93%
零售行业5.47%
耐用消费品3.53%
公用事业3.24%
通讯3.20%
能源矿产3.19%
运输3.04%
制造业2.76%
加工制造业2.69%
配送服务2.61%
消费者服务2.08%
工业服务1.64%
商业服务1.21%
健康服务0.52%
债券、现金及其它0.18%
现金0.18%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KVLE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的17.01%,以及Finance,占股票总数的16.18%。 资产主要位于North America区域。
KVLE的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.87%和7.54%。
KVLE上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨26.17%。
KVLE管理的资产为28.67 M USD。 过去一个月内下降了9.77%。
KVLE现金流账户为−3.10 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KVLE向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
KVLE份额由China International Capital Corp. Ltd.以KraneShares品牌发行。该ETF于2020年11月24日推出,管理方式为被动型。
KVLE费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
KVLE跟踪Value Line Dynamic Dividend Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KVLE投资股票。
KVLE价格在过去一个月内下跌了−1.67%, 其年度表现增长了0.93%。 查看更多动态,请参阅KVLE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.74%, 过去一个月下跌了−1.74%, 三个月内表现增长了3.71% 并且在一年内增长了9.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.74%, 过去一个月下跌了−1.74%, 三个月内表现增长了3.71% 并且在一年内增长了9.67%。
KVLE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。