关键统计
关于iShares Global Consumer Staples ETF
成立日期
2006年9月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887370
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
零售行业
股票98.96%
非耐用消费品64.80%
零售行业31.56%
加工制造业1.59%
配送服务1.02%
债券、现金及其它1.04%
UNIT0.43%
其他0.35%
现金0.26%
股票区域细分
北美64.32%
欧洲28.45%
亚洲5.75%
大洋洲1.13%
拉丁美洲0.35%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KXI投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的64.80%,以及Retail Trade,占股票总数的31.56%。 资产主要位于North America区域。
KXI的最大持股为Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分别占投资组合的10.33%和9.58%。
KXI上次股息总额为0.70 USD。 六个月前, 发行人支付了0.86 USD的股息, 这表明下跌22.77%。
KXI管理的资产为860.48 M USD。 过去一个月内下降了1.91%。
KXI现金流账户为122.72 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.41%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.70 USD。 股息每半年支付一次。
KXI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年9月12日推出,管理方式为被动型。
KXI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
KXI跟踪S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KXI投资股票。
KXI价格在过去一个月内下跌了−3.68%, 其年度表现下降了−1.94%。 查看更多动态,请参阅KXI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.41%, 三个月内表现下跌了−1.92% 并且在一年内增长了1.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.41%, 三个月内表现下跌了−1.92% 并且在一年内增长了1.30%。
KXI以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。