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iShares Global Consumer Staples ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪860.48 M‬USD
资金流(1Y)
‪122.72 M‬USD
股息收益率(指定)
2.41%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪13.30 M‬
费用率
0.39%

关于iShares Global Consumer Staples ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887370

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
零售行业
股票98.96%
非耐用消费品64.80%
零售行业31.56%
加工制造业1.59%
配送服务1.02%
债券、现金及其它1.04%
UNIT0.43%
其他0.35%
现金0.26%
股票区域细分
1%0.4%64%28%5%
北美64.32%
欧洲28.45%
亚洲5.75%
大洋洲1.13%
拉丁美洲0.35%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KXI投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的64.80%,以及Retail Trade,占股票总数的31.56%。 资产主要位于North America区域。
KXI的最大持股为Walmart Inc.Costco Wholesale Corporation,分别占投资组合的10.33%和9.58%。
KXI上次股息总额为0.70 USD。 六个月前, 发行人支付了0.86 USD的股息, 这表明下跌22.77%。
KXI管理的资产为‪860.48 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.91%。
KXI现金流账户为‪122.72 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.41%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.70 USD。 股息每半年支付一次。
KXI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年9月12日推出,管理方式为被动型。
KXI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
KXI跟踪S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KXI投资股票。
KXI价格在过去一个月内下跌了−3.68%, 其年度表现下降了−1.94%。 查看更多动态,请参阅KXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.41%, 三个月内表现下跌了−1.92% 并且在一年内增长了1.30%。
KXI以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。