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iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪645.55 M‬USD
资金流(1Y)
‪267.73 M‬USD
股息收益率(指定)
2.44%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪15.60 M‬
费用率
0.30%

关于iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年10月18日
结构
开放式基金
指数追踪
J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS4642865178

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.08%
现金0.84%
企业0.07%
股票区域细分
24%5%24%4%40%
亚洲40.81%
欧洲24.64%
拉丁美洲24.03%
北美5.94%
非洲4.58%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LEMB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.08%,以及Corporate,占股票总数的0.07%。 资产主要位于Asia区域。
LEMB的最大持股为Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033Government of the Dominican Republic 10.5% 15-MAR-2037,分别占投资组合的1.38%和1.33%。
LEMB上次股息总额为1.02 USD。 一年前, 发行人支付了0.49 USD的股息, 这表明上涨51.58%。
LEMB管理的资产为‪645.55 M‬ USD。 过去一个月上涨了11.80%。
LEMB现金流账户为‪267.73 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LEMB向其持有人支付股息,股息收益率为2.44%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.02 USD。 股息每年支付一次。
LEMB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2011年10月18日推出,管理方式为被动型。
LEMB费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
LEMB跟踪J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LEMB投资债券。
LEMB价格在过去一个月内下跌了−0.93%, 其年度表现增长了15.07%。 查看更多动态,请参阅LEMB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.52%, 三个月内表现增长了3.33% 并且在一年内增长了17.11%。
LEMB以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。