关键统计
关于Global X Long-Term Treasury Ladder ETF
成立日期
2024年9月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A3885
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.81%
现金0.19%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LLDR的最大持股为United States Treasury Bond 4.5% 15-MAY-2038和United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2048,分别占投资组合的3.61%和2.91%。
LLDR上次股息总额为0.17 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息,
LLDR管理的资产为33.16 M USD。 过去一个月上涨了54.04%。
LLDR现金流账户为30.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LLDR向其持有人支付股息,股息收益率为4.04%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
LLDR份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2024年9月9日推出,管理方式为被动型。
LLDR费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
LLDR跟踪FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LLDR投资债券。
LLDR价格在过去一个月上涨了2.73%, 其年度表现下降了−7.71%。 查看更多动态,请参阅LLDR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.92% 并且在一年内增长了6.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.92% 并且在一年内增长了6.68%。
LLDR以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。