关于AAM SLC Low Duration Income ETF
成立日期
2024年12月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4288
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized53.68%
企业25.72%
政府部门18.22%
共同基金1.31%
现金1.07%
股票区域细分
北美92.51%
欧洲7.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LODI投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的53.68%,以及Corporate,占股票总数的25.72%。 资产主要位于N/A区域。
LODI的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028和United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028,分别占投资组合的11.18%和4.97%。
LODI上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息,
LODI管理的资产为67.41 M USD。 过去一个月上涨了12.75%。
LODI现金流账户为66.95 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LODI向其持有人支付股息,股息收益率为5.09%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
LODI份额由Sun Life Financial, Inc.以AAM品牌发行。该ETF于2024年12月4日推出,管理方式为被动型。
LODI费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
LODI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LODI投资债券。
LODI价格在过去一个月上涨了0.22%, 其年度表现增长了0.76%。 查看更多动态,请参阅LODI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.92%, 三个月内表现增长了2.40% 并且在一年内增长了4.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.92%, 三个月内表现增长了2.40% 并且在一年内增长了4.60%。
LODI以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。