AAM SLC Low Duration Income ETFAAM SLC Low Duration Income ETFAAM SLC Low Duration Income ETF

AAM SLC Low Duration Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪67.41 M‬USD
资金流(1Y)
‪66.95 M‬USD
股息收益率(指定)
5.09%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪2.67 M‬
费用率
0.15%

关于AAM SLC Low Duration Income ETF


品牌
AAM
成立日期
2024年12月4日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4288

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized53.68%
企业25.72%
政府部门18.22%
共同基金1.31%
现金1.07%
股票区域细分
92%7%
北美92.51%
欧洲7.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LODI投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的53.68%,以及Corporate,占股票总数的25.72%。 资产主要位于N/A区域。
LODI的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028,分别占投资组合的11.18%和4.97%。
LODI上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息,
LODI管理的资产为‪67.41 M‬ USD。 过去一个月上涨了12.75%。
LODI现金流账户为‪66.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LODI向其持有人支付股息,股息收益率为5.09%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
LODI份额由Sun Life Financial, Inc.AAM品牌发行。该ETF于2024年12月4日推出,管理方式为被动型。
LODI费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
LODI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LODI投资债券。
LODI价格在过去一个月上涨了0.22%, 其年度表现增长了0.76%。 查看更多动态,请参阅LODI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.92%, 三个月内表现增长了2.40% 并且在一年内增长了4.60%。
LODI以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。