iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪493.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.49 M‬USD
股息收益率(指定)
6.22%
资产净值折价/溢价
−0.009%
已发行股份总数
‪5.30 M‬
费用率
0.24%

关于iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年5月27日
结构
开放式基金
指数追踪
BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46431W7056

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
久期对冲
地理
美国
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF108.08%
现金−8.08%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LQDH上次股息总额为0.43 USD。 前一个月, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明下跌6.89%。
LQDH管理的资产为‪493.63 M‬ USD。 过去一个月内下降了10.91%。
LQDH现金流账户为‪−3.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LQDH向其持有人支付股息,股息收益率为6.22%。 上一期股息(2026年2月6日)金额为0.43 USD。 股息按月支付。
LQDH份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2014年5月27日推出,管理方式为被动型。
LQDH费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
LQDH跟踪BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LQDH投资基金。
LQDH价格在过去一个月内下跌了−0.72%, 其年度表现下降了−0.61%。 查看更多动态,请参阅LQDH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.07%, 三个月内表现增长了1.57% 并且在一年内增长了5.47%。
LQDH以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。