关键统计
关于Macquarie Focused Large Growth ETF
成立日期
2024年5月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559274098
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.77%
科技服务38.91%
电子科技25.25%
金融11.23%
零售行业7.28%
健康科技4.20%
工业服务3.14%
健康服务3.13%
商业服务2.74%
耐用消费品2.17%
非耐用消费品1.68%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.27%
现金−0.04%
股票区域细分
北美97.82%
欧洲2.18%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LRGG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的38.93%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.26%。 资产主要位于North America区域。
LRGG的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的15.43%和15.43%。
LRGG管理的资产为385.35 M USD。 过去一个月内下降了4.83%。
LRGG现金流账户为326.46 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LRGG向其持有人支付股息,股息收益率为0.12%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
LRGG股票由Macquarie Group Ltd.以Macquarie品牌发行。该ETF于2024年5月14日推出,管理风格为主动型。
LRGG费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
LRGG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LRGG投资股票。
LRGG价格在过去一个月内下跌了−2.93%, 其年度表现增长了6.31%。 查看更多动态,请参阅LRGG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.88%, 过去一个月下跌了−2.88%, 三个月内表现下跌了−1.28% 并且在一年内增长了6.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.88%, 过去一个月下跌了−2.88%, 三个月内表现下跌了−1.28% 并且在一年内增长了6.51%。
LRGG以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。