Macquarie Focused Large Growth ETFMacquarie Focused Large Growth ETFMacquarie Focused Large Growth ETF

Macquarie Focused Large Growth ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪403.26 M‬USD
资金流(1Y)
‪341.38 M‬USD
股息收益率(指定)
0.12%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪13.38 M‬
费用率
0.45%

关于Macquarie Focused Large Growth ETF


品牌
Macquarie
成立日期
2024年5月14日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559274098

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
成长
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票99.74%
科技服务39.59%
电子科技24.72%
金融11.63%
零售行业6.61%
健康科技4.05%
健康服务3.53%
工业服务3.21%
商业服务2.64%
耐用消费品2.14%
非耐用消费品1.63%
债券、现金及其它0.26%
共同基金0.25%
现金0.01%
股票区域细分
97%2%
北美97.85%
欧洲2.15%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LRGG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的39.59%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.72%。 资产主要位于North America区域。
LRGG的最大持股为Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分别占投资组合的15.84%和15.13%。
LRGG管理的资产为‪403.26 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.21%。
LRGG现金流账户为‪342.13 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LRGG向其持有人支付股息,股息收益率为0.12%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
LRGG股票由Macquarie Group Ltd.Macquarie品牌发行。该ETF于2024年5月14日推出,管理风格为主动型。
LRGG费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
LRGG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LRGG投资股票。
LRGG价格在过去一个月内下跌了−1.90%, 其年度表现增长了7.34%。 查看更多动态,请参阅LRGG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.44%, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现增长了0.76% 并且在一年内增长了6.00%。
LRGG以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。