关于LSV Disciplined Value ETF
成立日期
2024年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
LSV Asset Management
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.93%
科技服务22.62%
电子科技21.35%
金融13.85%
健康科技9.36%
零售行业7.15%
制造业4.95%
非耐用消费品2.75%
耐用消费品2.55%
运输2.47%
消费者服务2.10%
加工制造业2.03%
商业服务1.72%
能源矿产1.68%
健康服务1.46%
通讯1.45%
非能源矿业0.96%
公用事业0.58%
配送服务0.45%
工业服务0.44%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
现金0.00%
股票区域细分
北美98.51%
欧洲1.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LSVD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.62%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.35%。 资产主要位于North America区域。
LSVD的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.01%和5.05%。
LSVD管理的资产为517.64 M USD。 过去一个月上涨了7.22 K%。
LSVD现金流账户为504.96 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LSVD不向持有人支付股息。
LSVD股票由SEI Investments Co.以LSV品牌发行。该ETF于2024年12月17日推出,管理风格为主动型。
LSVD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
LSVD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LSVD投资股票。
LSVD价格在过去一个月上涨了2.60%, 其年度表现增长了10.83%。 查看更多动态,请参阅LSVD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.85%, 三个月内表现增长了9.28% 并且在一年内增长了13.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.85%, 三个月内表现增长了9.28% 并且在一年内增长了13.75%。
LSVD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。