LSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪526.13 M‬USD
资金流(1Y)
‪505.08 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪18.42 M‬
费用率
0.40%

关于LSV Disciplined Value ETF


品牌
LSV
成立日期
2024年12月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
LSV Asset Management
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.82%
电子科技22.59%
科技服务22.10%
金融13.41%
健康科技9.94%
零售行业7.13%
制造业5.20%
耐用消费品2.64%
非耐用消费品2.46%
运输2.35%
消费者服务2.00%
加工制造业1.66%
能源矿产1.60%
商业服务1.47%
健康服务1.46%
通讯1.28%
非能源矿业0.98%
公用事业0.59%
工业服务0.48%
配送服务0.45%
债券、现金及其它0.18%
共同基金0.21%
现金−0.03%
股票区域细分
98%1%
北美98.57%
欧洲1.43%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LSVD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.59%,以及Technology Services,占股票总数的22.11%。 资产主要位于North America区域。
LSVD的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.26%和5.29%。
LSVD管理的资产为‪526.13 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.59%。
LSVD现金流账户为‪505.08 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LSVD不向持有人支付股息。
LSVD股票由SEI Investments Co.LSV品牌发行。该ETF于2024年12月17日推出,管理风格为主动型。
LSVD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
LSVD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LSVD投资股票。
LSVD价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现增长了14.22%。 查看更多动态,请参阅LSVD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了9.35% 并且在一年内增长了17.27%。
LSVD以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。