LSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.99 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.48 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪259.97 K‬
费用率
0.40%

关于LSV Disciplined Value ETF


品牌
LSV
成立日期
2024年12月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
LSV Asset Management
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
健康科技
股票99.67%
科技服务22.31%
电子科技20.31%
金融15.18%
健康科技10.05%
零售行业8.11%
制造业4.51%
运输2.54%
非耐用消费品2.42%
消费者服务2.21%
耐用消费品1.88%
通讯1.85%
健康服务1.82%
能源矿产1.68%
商业服务1.49%
加工制造业1.00%
非能源矿业0.91%
公用事业0.54%
配送服务0.48%
工业服务0.40%
债券、现金及其它0.33%
现金0.33%
股票区域细分
98%1%
北美98.51%
欧洲1.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LSVD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.31%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.31%。 资产主要位于North America区域。
LSVD的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的5.98%和5.28%。
LSVD管理的资产为‪6.99 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.70%。
LSVD现金流账户为‪6.48 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LSVD不向持有人支付股息。
LSVD股票由SEI Investments Co.LSV品牌发行。该ETF于2024年12月17日推出,管理风格为主动型。
LSVD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
LSVD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LSVD投资股票。
LSVD价格在过去一个月上涨了3.80%, 其年度表现增长了9.02%。 查看更多动态,请参阅LSVD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.53%, 三个月内表现增长了10.66% 并且在一年内增长了10.93%。
LSVD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。