关于LSV Disciplined Value ETF
成立日期
2024年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
LSV Asset Management
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.82%
电子科技22.59%
科技服务22.10%
金融13.41%
健康科技9.94%
零售行业7.13%
制造业5.20%
耐用消费品2.64%
非耐用消费品2.46%
运输2.35%
消费者服务2.00%
加工制造业1.66%
能源矿产1.60%
商业服务1.47%
健康服务1.46%
通讯1.28%
非能源矿业0.98%
公用事业0.59%
工业服务0.48%
配送服务0.45%
债券、现金及其它0.18%
共同基金0.21%
现金−0.03%
股票区域细分
北美98.57%
欧洲1.43%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LSVD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.59%,以及Technology Services,占股票总数的22.11%。 资产主要位于North America区域。
LSVD的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.26%和5.29%。
LSVD管理的资产为526.13 M USD。 过去一个月上涨了0.59%。
LSVD现金流账户为505.08 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LSVD不向持有人支付股息。
LSVD股票由SEI Investments Co.以LSV品牌发行。该ETF于2024年12月17日推出,管理风格为主动型。
LSVD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
LSVD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LSVD投资股票。
LSVD价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现增长了14.22%。 查看更多动态,请参阅LSVD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了9.35% 并且在一年内增长了17.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了9.35% 并且在一年内增长了17.27%。
LSVD以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。