关于Madison Aggregate Bond ETF
成立日期
2023年8月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Madison Asset Management LLC
分销商
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574413002
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized43.41%
企业31.50%
政府部门23.26%
现金1.83%
股票区域细分
北美97.45%
欧洲1.89%
亚洲0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MAGG投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的43.41%，以及Corporate，占股票总数的31.50%。 资产主要位于North America区域。
MAGG的最大持股为United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分别占投资组合的3.82%和3.79%。
MAGG上次股息总额为0.08 USD。 前一个月， 发行人支付了0.07 USD的股息， 这表明上涨5.52%。
是的，MAGG向其持有人支付股息，股息收益率为4.67%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
MAGG股票由Madison Investment Holdings, Inc.以Madison品牌发行。该ETF于2023年8月28日推出，管理风格为主动型。
MAGG费用率为0.40%，这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
MAGG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MAGG投资债券。