关于Matrix Advisors Value ETF
成立日期
2025年2月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8125
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.53%
金融25.78%
科技服务20.11%
电子科技12.37%
健康科技8.77%
零售行业8.31%
商业服务6.87%
制造业6.25%
非耐用消费品5.44%
运输2.91%
消费者服务2.71%
债券、现金及其它0.47%
共同基金0.45%
现金0.02%
股票区域细分
北美96.74%
欧洲3.26%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MAVF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.78%,以及Technology Services,占股票总数的20.11%。 资产主要位于North America区域。
MAVF的最大持股为Alphabet Inc. Class C和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.94%和7.71%。
MAVF管理的资产为80.79 M USD。 过去一个月上涨了2.12%。
MAVF现金流账户为281.97 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MAVF不向持有人支付股息。
MAVF股票由Empirical Finance LLC以Matrix品牌发行。该ETF于2025年2月24日推出,管理风格为主动型。
MAVF费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
MAVF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MAVF投资股票。
MAVF以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。