关于Freedom Day Dividend ETF
成立日期
2021年5月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072L8476
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票99.80%
金融28.40%
健康科技12.33%
电子科技11.39%
工业服务8.25%
能源矿产7.66%
零售行业6.19%
非耐用消费品4.86%
科技服务4.09%
加工制造业3.68%
健康服务3.19%
制造业2.25%
消费者服务2.15%
非能源矿业2.14%
公用事业2.04%
配送服务1.19%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.12%
现金0.08%
股票区域细分
北美89.02%
欧洲10.98%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MBOX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.40%,以及Health Technology,占股票总数的12.33%。 资产主要位于North America区域。
MBOX的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和ASML Holding NV Sponsored ADR,分别占投资组合的2.75%和2.69%。
MBOX上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨20.40%。
MBOX管理的资产为128.73 M USD。 过去一个月上涨了4.99%。
MBOX现金流账户为−6.56 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MBOX向其持有人支付股息,股息收益率为1.85%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
MBOX股票由Empirical Finance LLC以Freedom Day品牌发行。该ETF于2021年5月5日推出,管理风格为主动型。
MBOX费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
MBOX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MBOX投资股票。
MBOX价格在过去一个月上涨了4.24%, 其年度表现增长了7.62%。 查看更多动态,请参阅MBOX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.76%, 三个月内表现增长了5.44% 并且在一年内增长了9.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.76%, 三个月内表现增长了5.44% 并且在一年内增长了9.63%。
MBOX以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。