关于FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
成立日期
2014年9月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L7799
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MBSD上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌1.42%。
MBSD管理的资产为92.98 M USD。 过去一个月上涨了1.36%。
MBSD现金流账户为5.28 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MBSD向其持有人支付股息,股息收益率为4.22%。 上一期股息(2026年2月6日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
MBSD份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2014年9月3日推出,管理方式为被动型。
MBSD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
MBSD跟踪ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MBSD投资债券。
MBSD价格在过去一个月上涨了0.48%, 其年度表现增长了3.13%。 查看更多动态,请参阅MBSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.81%, 三个月内表现增长了1.69% 并且在一年内增长了7.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.81%, 三个月内表现增长了1.69% 并且在一年内增长了7.48%。
MBSD以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。