关于Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
成立日期
2022年7月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
标识符
3
ISIN US5771258184
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.15%
金融29.17%
电子科技26.90%
科技服务9.39%
零售行业7.76%
制造业7.16%
非能源矿业5.65%
通讯3.00%
消费者服务2.24%
耐用消费品1.98%
非耐用消费品1.79%
能源矿产1.29%
健康科技1.04%
配送服务0.78%
债券、现金及其它1.85%
现金1.84%
企业0.01%
股票区域细分
亚洲84.04%
拉丁美洲5.95%
北美3.39%
非洲2.81%
欧洲2.33%
中东1.48%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.17%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.90%。 资产主要位于Asia区域。
MEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的12.57%和6.34%。
MEM上次股息总额为0.58 USD。 一年前, 发行人支付了0.69 USD的股息, 这表明下跌19.36%。
MEM管理的资产为47.89 M USD。 过去一个月上涨了11.76%。
MEM现金流账户为−12.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MEM向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为1.27 USD。 股息每年支付一次。
MEM股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2022年7月13日推出,管理风格为主动型。
MEM费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MEM投资股票。
MEM价格在过去一个月上涨了8.45%, 其年度表现增长了31.39%。 查看更多动态,请参阅MEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.76%, 三个月内表现增长了8.24% 并且在一年内增长了37.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.76%, 三个月内表现增长了8.24% 并且在一年内增长了37.60%。
MEM以溢价(0.71%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。