关于Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
成立日期
2022年7月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
零售行业
股票94.88%
金融28.40%
电子科技18.33%
科技服务13.96%
零售行业11.00%
运输4.35%
消费者服务4.35%
通讯3.17%
耐用消费品2.98%
制造业2.46%
非耐用消费品1.93%
能源矿产1.72%
非能源矿业1.23%
健康科技0.99%
债券、现金及其它5.12%
现金5.11%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲87.82%
拉丁美洲7.23%
北美1.87%
非洲1.77%
欧洲1.30%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.40%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.33%。 资产主要位于Asia区域。
MEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.33%和6.37%。
MEM上次股息总额为0.36 USD。 一年前, 发行人支付了0.58 USD的股息, 这表明下跌62.92%。
MEM管理的资产为40.90 M USD。 过去一个月上涨了2.09%。
MEM现金流账户为−16.83 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MEM向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为2.26 USD。 股息每年支付一次。
MEM股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2022年7月13日推出,管理风格为主动型。
MEM费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MEM投资股票。
MEM价格在过去一个月上涨了3.54%, 其年度表现增长了12.25%。 查看更多动态,请参阅MEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.38%, 三个月内表现增长了8.03% 并且在一年内增长了21.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.38%, 三个月内表现增长了8.03% 并且在一年内增长了21.74%。
MEM以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。