关于Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
成立日期
2022年7月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
零售行业
科技服务
股票93.51%
金融24.38%
电子科技18.65%
零售行业12.96%
科技服务12.51%
制造业5.66%
运输4.17%
消费者服务3.86%
通讯3.00%
耐用消费品2.85%
非耐用消费品1.92%
非能源矿业1.46%
能源矿产1.20%
健康科技0.89%
债券、现金及其它6.49%
现金6.48%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲85.51%
拉丁美洲7.06%
欧洲3.71%
北美1.97%
非洲1.75%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.38%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.65%。 资产主要位于Asia区域。
MEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的10.34%和6.88%。
MEM上次股息总额为0.36 USD。 一年前, 发行人支付了0.58 USD的股息, 这表明下跌62.92%。
MEM管理的资产为40.41 M USD。 过去一个月内下降了2.29%。
MEM现金流账户为−20.26 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MEM向其持有人支付股息,股息收益率为0.99%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为2.26 USD。 股息每年支付一次。
MEM股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2022年7月13日推出,管理风格为主动型。
MEM费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MEM投资股票。
MEM价格在过去一个月上涨了8.25%, 其年度表现增长了7.99%。 查看更多动态,请参阅MEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.22%, 三个月内表现增长了11.56% 并且在一年内增长了16.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.22%, 三个月内表现增长了11.56% 并且在一年内增长了16.09%。
MEM以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。