Matthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪40.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪−16.83 M‬USD
股息收益率(指定)
1.05%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪1.22 M‬
费用率
0.79%

关于Matthews Emerging Markets Equity Active ETF


发行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
成立日期
2022年7月13日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
零售行业
股票94.88%
金融28.40%
电子科技18.33%
科技服务13.96%
零售行业11.00%
运输4.35%
消费者服务4.35%
通讯3.17%
耐用消费品2.98%
制造业2.46%
非耐用消费品1.93%
能源矿产1.72%
非能源矿业1.23%
健康科技0.99%
债券、现金及其它5.12%
现金5.11%
其他0.01%
股票区域细分
7%1%1%1%87%
亚洲87.82%
拉丁美洲7.23%
北美1.87%
非洲1.77%
欧洲1.30%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.40%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.33%。 资产主要位于Asia区域。
MEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.33%和6.37%。
MEM上次股息总额为0.36 USD。 一年前, 发行人支付了0.58 USD的股息, 这表明下跌62.92%。
MEM管理的资产为‪40.90 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.09%。
MEM现金流账户为‪−16.83 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MEM向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为2.26 USD。 股息每年支付一次。
MEM股票由Matthews International Capital Management LLCMatthews品牌发行。该ETF于2022年7月13日推出,管理风格为主动型。
MEM费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MEM投资股票。
MEM价格在过去一个月上涨了3.54%, 其年度表现增长了12.25%。 查看更多动态,请参阅MEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.38%, 三个月内表现增长了8.03% 并且在一年内增长了21.74%。
MEM以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。