关键统计
关于Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
成立日期
2023年1月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.37%
电子科技28.64%
金融27.14%
零售行业9.47%
制造业6.22%
运输4.46%
健康服务3.89%
科技服务3.53%
耐用消费品3.11%
通讯2.63%
非能源矿业2.32%
健康科技1.82%
非耐用消费品1.22%
工业服务1.13%
能源矿产1.13%
公用事业0.94%
消费者服务0.73%
债券、现金及其它1.63%
现金1.63%
股票区域细分
亚洲77.08%
拉丁美洲11.02%
非洲3.65%
欧洲3.56%
北美2.47%
中东2.21%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MEMX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.64%,以及Finance,占股票总数的27.14%。 资产主要位于Asia区域。
MEMX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的11.52%和5.08%。
MEMX上次股息总额为0.29 USD。 一年前, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌8.71%。
MEMX管理的资产为32.78 M USD。 过去一个月上涨了4.01%。
MEMX现金流账户为−5.14 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MEMX向其持有人支付股息,股息收益率为0.84%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为0.29 USD。 股息每年支付一次。
MEMX股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年1月11日推出,管理风格为主动型。
MEMX费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MEMX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MEMX投资股票。
MEMX价格在过去一个月上涨了3.41%, 其年度表现增长了8.56%。 查看更多动态,请参阅MEMX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.06%, 三个月内表现增长了5.40% 并且在一年内增长了11.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.06%, 三个月内表现增长了5.40% 并且在一年内增长了11.95%。
MEMX以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。