关键统计
关于Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
成立日期
2023年1月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.61%
金融28.44%
电子科技26.28%
零售行业9.46%
健康服务4.83%
运输4.63%
耐用消费品4.18%
制造业3.87%
科技服务3.55%
通讯2.85%
非能源矿业2.37%
非耐用消费品2.17%
健康科技2.02%
能源矿产1.16%
工业服务1.10%
公用事业0.92%
消费者服务0.80%
债券、现金及其它1.39%
现金1.39%
股票区域细分
亚洲76.30%
拉丁美洲10.66%
欧洲3.66%
非洲3.65%
中东3.00%
北美2.74%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MEMX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.28%。 资产主要位于Asia区域。
MEMX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的10.47%和4.40%。
MEMX上次股息总额为0.29 USD。 一年前, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌8.71%。
MEMX管理的资产为31.34 M USD。 过去一个月内下降了1.55%。
MEMX现金流账户为−4.54 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MEMX向其持有人支付股息,股息收益率为0.86%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为0.29 USD。 股息每年支付一次。
MEMX股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年1月11日推出,管理风格为主动型。
MEMX费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MEMX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MEMX投资股票。
MEMX价格在过去一个月上涨了1.72%, 其年度表现增长了11.05%。 查看更多动态,请参阅MEMX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.06%, 三个月内表现增长了7.74% 并且在一年内增长了13.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.06%, 三个月内表现增长了7.74% 并且在一年内增长了13.73%。
MEMX以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。