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Roundhill Ball Metaverse ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪322.71 M‬ USD
资金流(1Y)
‪−199.16 M‬ USD
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪21.48 M‬
费用率
0.59%

关于Roundhill Ball Metaverse ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
首页
roundhillinvestments.com
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
指数追踪
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
互联网
策略
基本面
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票93.02%
科技服务47.36%
电子科技30.26%
零售行业7.92%
耐用消费品2.91%
消费者服务2.36%
金融1.65%
非耐用消费品0.52%
债券、现金及其它6.98%
ETF6.92%
共同基金0.11%
现金−0.04%
股票区域细分
84%15%
北美84.15%
亚洲15.85%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


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管理资产(AUM)



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