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Roundhill Ball Metaverse ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪335.21 M‬USD
资金流(1Y)
‪−158.71 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪15.88 M‬
费用率
0.59%

关于Roundhill Ball Metaverse ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
指数追踪
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4173

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
互联网
策略
基本面
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
ETF
股票88.33%
科技服务42.88%
电子科技30.38%
零售行业7.64%
金融2.86%
消费者服务2.18%
耐用消费品1.05%
商业服务0.88%
非耐用消费品0.45%
债券、现金及其它11.67%
ETF11.35%
共同基金0.34%
现金−0.02%
股票区域细分
74%3%21%
北美74.59%
亚洲21.89%
欧洲3.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


METV投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的42.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的30.38%。 资产主要位于North America区域。
METV的最大持股为Roblox Corp. Class AApple Inc.,分别占投资组合的7.73%和6.75%。
METV上次股息总额为0.02 USD。 一年前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨66.87%。
METV管理的资产为‪335.21 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.05%。
METV现金流账户为‪−158.71 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
METV份额由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2021年6月30日推出,管理方式为被动型。
METV费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
METV跟踪Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
METV投资股票。
METV价格在过去一个月上涨了1.48%, 其年度表现增长了54.63%。 查看更多动态,请参阅METV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了16.78% 并且在一年内增长了51.49%。
METV以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。