关键统计
关于Roundhill Ball Metaverse ETF
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US53656F4173
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
ETF
股票88.11%
科技服务41.77%
电子科技32.11%
零售行业8.03%
消费者服务2.33%
金融1.58%
耐用消费品1.06%
商业服务0.73%
非耐用消费品0.49%
债券、现金及其它11.89%
ETF11.55%
共同基金0.35%
现金−0.01%
股票区域细分
北美71.37%
亚洲24.46%
欧洲4.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
METV投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的41.77%,以及Electronic Technology,占股票总数的32.11%。 资产主要位于North America区域。
METV的最大持股为Apple Inc.和Roblox Corp. Class A,分别占投资组合的6.79%和6.63%。
METV上次股息总额为0.03 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨43.20%。
METV管理的资产为223.77 M USD。 过去一个月内下降了22.12%。
METV现金流账户为−131.22 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,METV向其持有人支付股息,股息收益率为0.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.03 USD。 股息每年支付一次。
METV份额由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2021年6月30日推出,管理方式为被动型。
METV费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
METV跟踪Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
METV投资股票。
METV价格在过去一个月内下跌了−15.19%, 其年度表现增长了9.80%。 查看更多动态,请参阅METV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−14.26%, 过去一个月下跌了−14.26%, 三个月内表现下跌了−17.27% 并且在一年内增长了8.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−14.26%, 过去一个月下跌了−14.26%, 三个月内表现下跌了−17.27% 并且在一年内增长了8.37%。
METV以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。