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Roundhill Ball Metaverse ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪242.01 M‬USD
资金流(1Y)
‪−124.66 M‬USD
股息收益率(指定)
0.20%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪14.05 M‬
费用率
0.59%

关于Roundhill Ball Metaverse ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
指数追踪
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US53656F4173

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
互联网
策略
基本面
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
ETF
股票87.85%
科技服务42.40%
电子科技31.06%
零售行业7.92%
消费者服务2.40%
金融1.74%
耐用消费品1.04%
商业服务0.82%
非耐用消费品0.49%
债券、现金及其它12.15%
ETF11.81%
共同基金0.33%
现金0.00%
股票区域细分
72%4%23%
北美72.41%
亚洲23.53%
欧洲4.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


METV投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的42.40%,以及Electronic Technology,占股票总数的31.06%。 资产主要位于North America区域。
METV的最大持股为Roblox Corp. Class AApple Inc.,分别占投资组合的7.22%和6.79%。
METV上次股息总额为0.03 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨43.20%。
METV管理的资产为‪242.01 M‬ USD。 过去一个月内下降了15.41%。
METV现金流账户为‪−124.66 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,METV向其持有人支付股息,股息收益率为0.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.03 USD。 股息每年支付一次。
METV份额由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2021年6月30日推出,管理方式为被动型。
METV费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
METV跟踪Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
METV投资股票。
METV价格在过去一个月内下跌了−11.47%, 其年度表现增长了9.91%。 查看更多动态,请参阅METV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−11.73%, 过去一个月下跌了−11.73%, 三个月内表现下跌了−16.45% 并且在一年内增长了12.31%。
METV以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。