PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪428.77 M‬USD
资金流(1Y)
‪54.39 M‬USD
股息收益率(指定)
2.77%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪10.60 M‬
费用率
0.39%

关于PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


发行人
品牌
PIMCO
首页
成立日期
2017年8月31日
结构
开放式基金
指数追踪
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
标识符
3
ISIN US72202L3713

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.31%
金融20.80%
制造业8.72%
非能源矿业7.46%
健康科技7.14%
非耐用消费品6.83%
电子科技6.14%
公用事业6.01%
通讯5.18%
耐用消费品4.94%
零售行业4.80%
能源矿产3.77%
加工制造业3.28%
运输3.12%
科技服务3.07%
工业服务2.72%
配送服务2.14%
商业服务1.45%
消费者服务1.20%
健康服务0.44%
其他0.09%
债券、现金及其它0.69%
现金0.60%
UNIT0.07%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.01%
其他0.00%
股票区域细分
5%8%55%1%28%
欧洲55.82%
亚洲28.94%
北美8.59%
大洋洲5.14%
中东1.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MFDX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.80%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.72%。 资产主要位于Europe区域。
MFDX的最大持股为Banco Santander, S.A.British American Tobacco p.l.c.,分别占投资组合的0.94%和0.91%。
MFDX上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨36.36%。
MFDX管理的资产为‪428.77 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.93%。
MFDX现金流账户为‪54.39 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFDX向其持有人支付股息,股息收益率为2.77%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
MFDX份额由Allianz SEPIMCO品牌发行。该ETF于2017年8月31日推出,管理方式为被动型。
MFDX费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
MFDX跟踪RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFDX投资股票。
MFDX价格在过去一个月上涨了5.09%, 其年度表现增长了32.89%。 查看更多动态,请参阅MFDX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.00%, 三个月内表现增长了10.08% 并且在一年内增长了37.49%。
MFDX以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。