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PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪376.48 M‬USD
资金流(1Y)
‪52.42 M‬USD
股息收益率(指定)
2.73%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪10.20 M‬
费用率
0.39%

关于PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


发行人
品牌
PIMCO
成立日期
2017年8月31日
结构
开放式基金
指数追踪
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.51%
金融23.11%
制造业7.57%
非耐用消费品7.35%
健康科技6.64%
电子科技6.56%
零售行业5.77%
通讯5.43%
非能源矿业5.33%
公用事业5.01%
耐用消费品4.91%
科技服务4.09%
运输3.15%
能源矿产3.07%
加工制造业3.03%
工业服务2.56%
商业服务1.88%
配送服务1.67%
消费者服务1.58%
健康服务0.45%
其他0.34%
债券、现金及其它0.49%
现金0.45%
UNIT0.03%
其他0.02%
股票区域细分
4%8%56%1%29%
欧洲56.05%
亚洲29.25%
北美8.64%
大洋洲4.56%
中东1.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MFDX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.11%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的7.57%。 资产主要位于Europe区域。
MFDX的最大持股为British American Tobacco p.l.c.Banco Santander, S.A.,分别占投资组合的1.06%和0.88%。
MFDX上次股息总额为0.38 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨42.11%。
MFDX管理的资产为‪376.48 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.16%。
MFDX现金流账户为‪52.42 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFDX向其持有人支付股息,股息收益率为2.73%。 上一期股息(2025年7月3日)金额为0.38 USD。 股息按季度支付。
MFDX份额由Allianz SEPIMCO品牌发行。该ETF于2017年8月31日推出,管理方式为被动型。
MFDX费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
MFDX跟踪RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFDX投资股票。
MFDX价格在过去一个月内下跌了−0.04%, 其年度表现增长了12.68%。 查看更多动态,请参阅MFDX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.41%, 过去一个月下跌了−0.41%, 三个月内表现增长了3.92% 并且在一年内增长了16.81%。
MFDX以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。