关键统计
关于PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
成立日期
2017年8月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
标识符
3
ISIN US72202L3713
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.30%
金融20.70%
制造业8.78%
非能源矿业7.58%
健康科技7.02%
非耐用消费品6.79%
电子科技6.20%
公用事业6.02%
通讯5.21%
耐用消费品4.92%
零售行业4.80%
能源矿产3.80%
加工制造业3.28%
运输3.12%
科技服务2.99%
工业服务2.72%
配送服务2.14%
商业服务1.52%
消费者服务1.20%
健康服务0.43%
其他0.09%
债券、现金及其它0.70%
现金0.61%
UNIT0.07%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.01%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲55.52%
亚洲29.11%
北美8.69%
大洋洲5.16%
中东1.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MFDX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.70%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.78%。 资产主要位于Europe区域。
MFDX的最大持股为Banco Santander, S.A.和British American Tobacco p.l.c.,分别占投资组合的0.92%和0.92%。
MFDX上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨36.36%。
MFDX管理的资产为435.66 M USD。 过去一个月上涨了5.09%。
MFDX现金流账户为54.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFDX向其持有人支付股息,股息收益率为2.78%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
MFDX份额由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2017年8月31日推出,管理方式为被动型。
MFDX费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
MFDX跟踪RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFDX投资股票。
MFDX价格在过去一个月上涨了5.41%, 其年度表现增长了39.53%。 查看更多动态,请参阅MFDX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.45%, 三个月内表现增长了11.42% 并且在一年内增长了37.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.45%, 三个月内表现增长了11.42% 并且在一年内增长了37.83%。
MFDX以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。