Ballast Small/Mid Cap ETFBallast Small/Mid Cap ETFBallast Small/Mid Cap ETF

Ballast Small/Mid Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪173.15 M‬USD
资金流(1Y)
‪−13.06 M‬USD
股息收益率(指定)
0.31%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪3.52 M‬
费用率
1.10%

关于Ballast Small/Mid Cap ETF


发行人
Inverdale Capital Management LLC
品牌
Ballast
成立日期
2020年12月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Ballast Asset Management LP
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US90470L5509

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
商业服务
金融
股票97.70%
商业服务13.58%
金融12.23%
能源矿产9.87%
非能源矿业9.00%
加工制造业7.45%
健康科技7.18%
制造业6.57%
电子科技6.07%
配送服务5.88%
耐用消费品5.54%
科技服务3.51%
非耐用消费品3.37%
运输2.16%
消费者服务1.97%
通讯1.29%
零售行业1.08%
公用事业0.95%
债券、现金及其它2.30%
现金2.30%
股票区域细分
96%3%
北美96.40%
欧洲3.60%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MGMT投资股票。 该基金的主要板块是Commercial Services,占股票总数的13.58%,以及Finance,占股票总数的12.23%。 资产主要位于North America区域。
MGMT的最大持股为Natural Resource Partners L.P.Climb Global Solutions, Inc.,分别占投资组合的5.28%和4.16%。
MGMT上次股息总额为0.15 USD。 一年前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌41.87%。
MGMT管理的资产为‪173.15 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.13%。
MGMT现金流账户为‪−13.06 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MGMT向其持有人支付股息,股息收益率为0.31%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.15 USD。 股息每年支付一次。
MGMT股票由Inverdale Capital Management LLCBallast品牌发行。该ETF于2020年12月2日推出,管理风格为主动型。
MGMT费用率为1.10%,这意味着您必须支付1.10%的投资来帮助管理基金。
MGMT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MGMT投资股票。
MGMT价格在过去一个月上涨了6.31%, 其年度表现增长了18.92%。 查看更多动态,请参阅MGMT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.33%, 三个月内表现增长了15.08% 并且在一年内增长了18.77%。
MGMT以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。