关于Ballast Small/Mid Cap ETF
成立日期
2020年12月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Ballast Asset Management LP
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US90470L5509
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
商业服务
金融
能源矿产
股票98.07%
商业服务13.11%
金融12.11%
能源矿产10.06%
非能源矿业9.11%
加工制造业7.60%
健康科技7.15%
制造业6.90%
电子科技6.04%
配送服务5.69%
耐用消费品5.63%
科技服务3.98%
非耐用消费品3.37%
运输2.16%
消费者服务1.85%
通讯1.28%
零售行业1.08%
公用事业0.95%
债券、现金及其它1.93%
现金1.93%
股票区域细分
北美96.39%
欧洲3.61%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MGMT投资股票。 该基金的主要板块是Commercial Services,占股票总数的13.11%,以及Finance,占股票总数的12.11%。 资产主要位于North America区域。
MGMT的最大持股为Natural Resource Partners L.P.和Climb Global Solutions, Inc.,分别占投资组合的5.26%和3.98%。
MGMT上次股息总额为0.15 USD。 一年前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌41.87%。
MGMT管理的资产为174.98 M USD。 过去一个月上涨了7.23%。
MGMT现金流账户为−13.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MGMT向其持有人支付股息,股息收益率为0.30%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.15 USD。 股息每年支付一次。
MGMT股票由Inverdale Capital Management LLC以Ballast品牌发行。该ETF于2020年12月2日推出,管理风格为主动型。
MGMT费用率为1.10%,这意味着您必须支付1.10%的投资来帮助管理基金。
MGMT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MGMT投资股票。
MGMT价格在过去一个月上涨了3.50%, 其年度表现增长了18.33%。 查看更多动态,请参阅MGMT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.60%, 三个月内表现增长了15.86% 并且在一年内增长了19.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.60%, 三个月内表现增长了15.86% 并且在一年内增长了19.19%。
MGMT以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。