关于American Beacon GLG Natural Resources ETF
成立日期
2024年2月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Beacon Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02368W4087
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票99.21%
非能源矿业45.50%
能源矿产16.95%
加工制造业16.52%
制造业5.50%
电子科技4.60%
非耐用消费品3.58%
工业服务3.52%
公用事业1.81%
商业服务1.22%
债券、现金及其它0.79%
现金0.79%
股票区域细分
北美76.47%
欧洲19.49%
亚洲4.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MGNR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的45.50%,以及Energy Minerals,占股票总数的16.95%。 资产主要位于North America区域。
MGNR的最大持股为Hudbay Minerals Inc和Equinox Gold Corp.,分别占投资组合的4.71%和4.44%。
MGNR上次股息总额为0.06 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明下跌286.51%。
MGNR管理的资产为309.75 M USD。 过去一个月上涨了8.03%。
MGNR现金流账户为171.61 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MGNR向其持有人支付股息,股息收益率为0.95%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
MGNR股票由American Beacon Partners以American Beacon品牌发行。该ETF于2024年2月6日推出,管理风格为主动型。
MGNR费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
MGNR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MGNR投资股票。
MGNR价格在过去一个月上涨了5.86%, 其年度表现增长了34.08%。 查看更多动态,请参阅MGNR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.27%, 三个月内表现增长了19.91% 并且在一年内增长了47.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.27%, 三个月内表现增长了19.91% 并且在一年内增长了47.71%。
MGNR以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。