关键统计
关于American Beacon GLG Natural Resources ETF
成立日期
2024年2月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Beacon Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US02368W4087
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票98.79%
非能源矿业46.36%
能源矿产15.31%
加工制造业13.96%
工业服务7.08%
制造业4.36%
电子科技4.35%
非耐用消费品2.53%
零售行业2.11%
公用事业1.37%
商业服务1.35%
债券、现金及其它1.21%
现金1.21%
股票区域细分
北美80.44%
欧洲16.64%
亚洲2.92%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MGNR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的46.36%,以及Energy Minerals,占股票总数的15.31%。 资产主要位于North America区域。
MGNR的最大持股为Hudbay Minerals Inc和Teck Resources Limited Class B,分别占投资组合的4.25%和4.19%。
MGNR上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨58.50%。
MGNR管理的资产为496.95 M USD。 过去一个月上涨了29.47%。
MGNR现金流账户为271.53 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MGNR向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
MGNR股票由American Beacon Partners以American Beacon品牌发行。该ETF于2024年2月6日推出,管理风格为主动型。
MGNR费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
MGNR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MGNR投资股票。
MGNR价格在过去一个月上涨了11.61%, 其年度表现增长了57.14%。 查看更多动态,请参阅MGNR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.56%, 三个月内表现增长了27.19% 并且在一年内增长了59.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.56%, 三个月内表现增长了27.19% 并且在一年内增长了59.89%。
MGNR以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。