Vanguard Mega Cap Value ETFVanguard Mega Cap Value ETFVanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪11.49 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.28 B‬USD
股息收益率(指定)
1.91%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪76.49 M‬
费用率
0.07%

关于Vanguard Mega Cap Value ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2007年12月17日
结构
开放式基金
指数追踪
CRSP US Mega Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US9219108407

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
电子科技
股票99.59%
金融28.06%
健康科技14.37%
电子科技12.31%
零售行业7.80%
非耐用消费品7.14%
制造业5.80%
能源矿产5.23%
科技服务3.13%
健康服务2.83%
消费者服务2.78%
公用事业2.39%
通讯2.02%
运输2.01%
加工制造业1.57%
工业服务1.04%
配送服务0.55%
非能源矿业0.39%
商业服务0.15%
债券、现金及其它0.41%
现金0.17%
其他0.14%
Futures0.10%
股票区域细分
95%4%
北美95.03%
欧洲4.97%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MGV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.06%,以及Health Technology,占股票总数的14.37%。 资产主要位于North America区域。
MGV的最大持股为JPMorgan Chase & Co.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的4.72%和3.70%。
MGV上次股息总额为0.82 USD。 上一季度, 发行人支付了0.70 USD的股息, 这表明上涨14.01%。
MGV管理的资产为‪11.49 B‬ USD。 过去一个月上涨了4.96%。
MGV现金流账户为‪1.28 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MGV向其持有人支付股息,股息收益率为1.91%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.82 USD。 股息按季度支付。
MGV份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2007年12月17日推出,管理方式为被动型。
MGV费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
MGV跟踪CRSP US Mega Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MGV投资股票。
MGV价格在过去一个月上涨了5.69%, 其年度表现增长了14.78%。 查看更多动态,请参阅MGV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.92%, 三个月内表现增长了11.10% 并且在一年内增长了18.17%。
MGV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。