关于PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
成立日期
2009年11月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS72201R8337
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业59.83%
Securitized31.35%
政府部门4.34%
现金4.05%
代理商0.38%
其他0.05%
股票区域细分
北美73.49%
欧洲20.42%
亚洲5.40%
大洋洲0.51%
拉丁美洲0.18%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MINT投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的59.83%,以及Securitized,占股票总数的31.35%。 资产主要位于North America区域。
MINT上次股息总额为0.36 USD。 前一个月, 发行人支付了0.37 USD的股息, 这表明下跌2.78%。
MINT管理的资产为14.62 B USD。 过去一个月上涨了0.53%。
MINT现金流账户为2.69 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MINT向其持有人支付股息,股息收益率为4.63%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.36 USD。 股息按月支付。
MINT股票由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2009年11月16日推出,管理风格为主动型。
MINT费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
MINT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MINT投资债券。
MINT价格在过去一个月上涨了0.05%, 其年度表现增长了0.03%。 查看更多动态,请参阅MINT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.41%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了4.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.41%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了4.76%。
MINT以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。