关于Matthews Asia Innovators Active ETF
成立日期
2022年7月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS5771258267
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
零售行业
制造业
股票97.24%
电子科技37.28%
科技服务18.79%
零售行业10.61%
制造业10.41%
运输4.03%
健康科技3.81%
商业服务3.37%
金融2.99%
工业服务1.52%
通讯1.47%
消费者服务1.26%
能源矿产1.17%
耐用消费品0.55%
债券、现金及其它2.76%
现金2.76%
股票区域细分
亚洲96.02%
欧洲3.15%
北美0.83%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MINV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的37.28%,以及Technology Services,占股票总数的18.79%。 资产主要位于Asia区域。
MINV的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.69%和6.93%。
MINV上次股息总额为0.53 USD。 一年前, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨87.27%。
MINV管理的资产为79.58 M USD。 过去一个月上涨了4.81%。
MINV现金流账户为−100.35 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MINV向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.53 USD。 股息每年支付一次。
MINV股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2022年7月13日推出,管理风格为主动型。
MINV费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MINV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MINV投资股票。
MINV价格在过去一个月上涨了2.71%, 其年度表现增长了33.36%。 查看更多动态,请参阅MINV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.27%, 三个月内表现下跌了−2.78% 并且在一年内增长了33.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.27%, 三个月内表现下跌了−2.78% 并且在一年内增长了33.70%。
MINV以溢价(0.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。