关于Matthews Asia Innovators Active ETF
成立日期
2022年7月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258267
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
零售行业
股票93.61%
电子科技32.49%
科技服务20.88%
零售行业11.97%
制造业9.60%
运输4.83%
健康科技4.14%
金融3.04%
商业服务2.14%
工业服务1.41%
消费者服务1.27%
能源矿产1.24%
耐用消费品0.60%
债券、现金及其它6.39%
现金6.39%
股票区域细分
亚洲95.04%
欧洲3.87%
北美1.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MINV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的32.49%,以及Technology Services,占股票总数的20.88%。 资产主要位于Asia区域。
MINV的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的13.78%和7.81%。
MINV上次股息总额为0.07 USD。 一年前, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明下跌244.00%。
MINV管理的资产为72.69 M USD。 过去一个月内下降了8.56%。
MINV现金流账户为−9.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MINV向其持有人支付股息,股息收益率为0.19%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为0.07 USD。 股息每年支付一次。
MINV股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2022年7月13日推出,管理风格为主动型。
MINV费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MINV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MINV投资股票。
MINV价格在过去一个月内下跌了−5.32%, 其年度表现增长了24.00%。 查看更多动态,请参阅MINV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.44%, 过去一个月下跌了−6.44%, 三个月内表现增长了1.73% 并且在一年内增长了23.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.44%, 过去一个月下跌了−6.44%, 三个月内表现增长了1.73% 并且在一年内增长了23.37%。
MINV以溢价(2.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。