First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.48 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.08 B‬USD
股息收益率(指定)
0.35%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪29.95 M‬
费用率
0.60%

关于First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2022年10月25日
结构
开放式基金
指数追踪
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Portfolios LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33733E8315

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
股票99.95%
电子科技86.40%
科技服务6.71%
通讯4.47%
制造业2.37%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MISL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的86.40%,以及Technology Services,占股票总数的6.71%。 资产主要位于North America区域。
MISL的最大持股为Lockheed Martin CorporationRTX Corporation,分别占投资组合的9.18%和8.37%。
MISL上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨74.00%。
MISL管理的资产为‪1.48 B‬ USD。 过去一个月上涨了13.58%。
MISL现金流账户为‪1.08 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MISL向其持有人支付股息,股息收益率为0.35%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
MISL份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2022年10月25日推出,管理方式为被动型。
MISL费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
MISL跟踪Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MISL投资股票。
MISL价格在过去一个月上涨了12.85%, 其年度表现增长了54.17%。 查看更多动态,请参阅MISL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.25%, 三个月内表现增长了14.11% 并且在一年内增长了56.96%。
MISL以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。