关于Matthews Korea Active ETF
成立日期
2023年7月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
标识符
3
ISIN US5771257848
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
金融
股票98.90%
电子科技39.75%
制造业17.61%
金融17.26%
工业服务4.64%
耐用消费品4.32%
健康科技3.87%
科技服务2.89%
非耐用消费品2.53%
零售行业1.44%
通讯1.11%
公用事业1.04%
能源矿产0.91%
加工制造业0.82%
运输0.72%
债券、现金及其它1.10%
现金0.76%
共同基金0.34%
股票区域细分
亚洲98.85%
北美1.15%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MKOR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的39.75%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的17.61%。 资产主要位于Asia区域。
MKOR的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting,分别占投资组合的19.40%和5.31%。
MKOR上次股息总额为0.90 USD。 一年前, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨66.69%。
MKOR管理的资产为88.69 M USD。 过去一个月上涨了12.91%。
MKOR现金流账户为−451.06 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MKOR向其持有人支付股息,股息收益率为1.82%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.90 USD。 股息每年支付一次。
MKOR股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年7月17日推出,管理风格为主动型。
MKOR费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MKOR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MKOR投资股票。
MKOR价格在过去一个月上涨了16.51%, 其年度表现增长了96.17%。 查看更多动态,请参阅MKOR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.03%, 三个月内表现增长了28.69% 并且在一年内增长了92.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.03%, 三个月内表现增长了28.69% 并且在一年内增长了92.23%。
MKOR以溢价(4.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。