关于ALPS Intermediate Municipal Bond ETF
成立日期
2022年5月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q4111
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
市政
债券、现金及其它100.00%
市政95.68%
政府部门3.78%
Securitized0.37%
共同基金0.13%
现金0.04%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MNBD投资债券。 该基金的主要板块是Municipal,占股票总数的95.68%,以及Government,占股票总数的3.78%。 资产主要位于N/A区域。
MNBD上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌2.60%。
MNBD管理的资产为42.20 M USD。 过去一个月上涨了1.56%。
MNBD现金流账户为7.61 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MNBD向其持有人支付股息,股息收益率为3.25%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
MNBD股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.以ALPS品牌发行。该ETF于2022年5月19日推出,管理风格为主动型。
MNBD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
MNBD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MNBD投资债券。
MNBD价格在过去一个月上涨了0.15%, 其年度表现增长了0.09%。 查看更多动态,请参阅MNBD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.30%, 三个月内表现增长了3.43% 并且在一年内增长了4.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.30%, 三个月内表现增长了3.43% 并且在一年内增长了4.11%。
MNBD以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。